南アフリカ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月9日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,247,506 | 1,343,066 |
| コール・ローン | 4,952,151 | 2,928,118 |
| 株式 | 55,897,766 | 46,757,692 |
| 未収配当金 | 69,559 | 39,442 |
| 流動資産計 | 64,166,982 | 51,068,318 |
| 資産の部合計 | 64,166,982 | 51,068,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,761,788 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,644 | 17,545 |
| 未払委託者報酬 | 505,889 | 410,197 |
| その他未払費用 | 922,145 | 917,298 |
| 流動負債計 | 3,211,466 | 1,345,040 |
| 負債の部合計 | 3,211,466 | 1,345,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,817,678 | 58,854,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,162 | -9,131,566 |
| （分配準備積立金） | 2,461,530 | 2,070,955 |
| 元本等合計 | 60,955,516 | 49,723,278 |
| 純資産の部合計 | 60,955,516 | 49,723,278 |
| 負債・純資産合計 | 64,166,982 | 51,068,318 |
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