南アフリカ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月8日 至 2018年1月7日 | 自 2018年7月10日 至 2019年1月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 850,775 | 816,978 |
| 受取利息 | 28,479 | 42,286 |
| 有価証券売買等損益 | 7,401,385 | -4,943,198 |
| 為替差損益 | 3,832,314 | -2,998,977 |
| その他収益 | 3,510 | － |
| 営業収益合計 | 12,116,463 | -7,082,911 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,005 | 1,163 |
| 受託者報酬 | 17,078 | 17,545 |
| 委託者報酬 | 399,338 | 410,197 |
| その他費用 | 363,636 | 1,120,641 |
| 営業費用合計 | 781,057 | 1,549,546 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,335,406 | -8,632,457 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,335,406 | -8,632,457 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 11,335,406 | -8,632,457 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,077,660 | -634,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,162 | -9,131,566 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,599,172 | 184,132 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,218,117 | 184,132 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,055 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 456,046 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 456,046 |
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