有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)

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【提出】
2014/10/07 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「南アフリカ株ファンド」
(平成26年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額73,162,022円
Ⅱ 負債総額810,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,351,714円
Ⅳ 発行済数量59,922,194口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2074円

IRBANK 採用情報

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