- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)
「南アフリカ株ファンド」
| (平成28年8月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,906,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,715,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,180,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8313円 |