有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)

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【提出】
2015/10/07 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「南アフリカ株ファンド」
(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額56,151,598円
Ⅱ 負債総額452,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,698,646円
Ⅳ 発行済数量53,712,861口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0370円

IRBANK 採用情報

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