東京海上GTE分配重視型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,421,262 | 1,688,833 |
| 社債券 | 91,794,600 | 29,522,500 |
| 未収入金 | 2,050,924 | － |
| 未収利息 | 139,531 | 53,651 |
| その他未収収益 | 8,875 | 23,608 |
| 流動資産合計 | 98,415,192 | 31,288,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 98,415,192 | 31,288,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,504 | 75,518 |
| 未払解約金 | 2,785,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,513 | 841 |
| 未払委託者報酬 | 83,797 | 27,971 |
| その他未払費用 | 822 | 269 |
| 流動負債合計 | 3,344,848 | 104,599 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,344,848 | 104,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,500,823 | 37,759,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 569,521 | -6,575,122 |
| （分配準備積立金） | 3,832,694 | 1,925,148 |
| 元本等合計 | 95,070,344 | 31,183,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 95,070,344 | 31,183,993 |
| 負債純資産合計 | 98,415,192 | 31,288,592 |
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