東京海上GTE分配重視型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,688,833 | 1,772,483 |
| 社債券 | 29,522,500 | 27,153,000 |
| 未収利息 | 53,651 | 53,651 |
| その他未収収益 | 23,608 | 2,610 |
| 流動資産合計 | 31,288,592 | 28,981,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,288,592 | 28,981,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,518 | 75,518 |
| 未払受託者報酬 | 841 | 784 |
| 未払委託者報酬 | 27,971 | 26,053 |
| その他未払費用 | 269 | 248 |
| 流動負債合計 | 104,599 | 102,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,599 | 102,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,759,115 | 37,759,115 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,575,122 | -8,879,974 |
| （分配準備積立金） | 1,925,148 | 2,048,183 |
| 元本等合計 | 31,183,993 | 28,879,141 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,183,993 | 28,879,141 |
| 負債純資産合計 | 31,288,592 | 28,981,744 |
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