東京海上GTE分配重視型ファンド

東京海上GTE分配重視型ファンドの財務状況

財務状況

2014年3月14日 9:25
(個別) 資産 1.73%増 1779万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/12	119,059,389	118,705,773
2011/06	98,415,192	95,070,344
2011/12	31,288,592	31,183,993
2012/06	28,981,744	28,879,141
2012/12	29,919,143	29,825,876
2013/06	17,489,087	17,430,346
2013/12	17,792,473	17,271,114

財務推移

資産

2010年12月（個）: 1億1905万
2011年6月（個） -17.34%: 9841万
2011年12月（個） -68.21%: 3128万
2012年6月（個） -7.37%: 2898万
2012年12月（個） +3.23%: 2991万
2013年6月（個） -41.55%: 1748万
2013年12月（個） +1.73%: 1779万

純資産

2010年12月（個）: 1億1870万
2011年6月（個） -19.91%: 9507万
2011年12月（個） -67.2%: 3118万
2012年6月（個） -7.39%: 2887万
2012年12月（個） +3.28%: 2982万
2013年6月（個） -41.56%: 1743万
2013年12月（個） -0.91%: 1727万

開示資料

決算

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