東京海上GTE分配重視型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,772,483 | 1,974,542 |
| 社債券 | 27,153,000 | 27,882,000 |
| 未収利息 | 53,651 | 52,563 |
| その他未収収益 | 2,610 | 10,038 |
| 流動資産合計 | 28,981,744 | 29,919,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,981,744 | 29,919,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,518 | 65,478 |
| 未払受託者報酬 | 784 | 805 |
| 未払委託者報酬 | 26,053 | 26,728 |
| その他未払費用 | 248 | 256 |
| 流動負債合計 | 102,603 | 93,267 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,603 | 93,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,759,115 | 32,739,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,879,974 | -2,913,241 |
| （分配準備積立金） | 2,048,183 | 1,991,048 |
| 元本等合計 | 28,879,141 | 29,825,876 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,879,141 | 29,825,876 |
| 負債純資産合計 | 28,981,744 | 29,919,143 |
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