東京海上GTE分配重視型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,974,542 | 1,885,083 |
| 社債券 | 27,882,000 | 15,574,400 |
| 未収利息 | 52,563 | 28,018 |
| その他未収収益 | 10,038 | 1,586 |
| 流動資産合計 | 29,919,143 | 17,489,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,919,143 | 17,489,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,478 | 39,942 |
| 未払受託者報酬 | 805 | 543 |
| 未払委託者報酬 | 26,728 | 18,096 |
| その他未払費用 | 256 | 160 |
| 流動負債合計 | 93,267 | 58,741 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,267 | 58,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,739,117 | 19,971,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,913,241 | -2,540,913 |
| （分配準備積立金） | 1,991,048 | 1,273,983 |
| 元本等合計 | 29,825,876 | 17,430,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,825,876 | 17,430,346 |
| 負債純資産合計 | 29,919,143 | 17,489,087 |
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