有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

(平成26年5月30日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	749,492,697
Ⅱ 負債総額(円)	2,265,789
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	747,226,908
Ⅳ 発行済口数(口)	469,718,933
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.5908

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	48,463,506,000
Ⅱ 負債総額(円)	382,365,455
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	48,081,140,545
Ⅳ 発行済口数(口)	20,494,461,010
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.3461

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	9,416,785,672
Ⅱ 負債総額(円)	146,307,722
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	9,270,477,950
Ⅳ 発行済口数(口)	5,035,087,162
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.8412

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	5,242,186,580
Ⅱ 負債総額(円)	119,195,291
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,122,991,289
Ⅳ 発行済口数(口)	2,745,528,853
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.8659

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	8,362,953,224
Ⅱ 負債総額(円)	8,000,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	8,354,953,224
Ⅳ 発行済口数(口)	6,521,351,502
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2812

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	5,803,405,335
Ⅱ 負債総額(円)	55,484,170
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,747,921,165
Ⅳ 発行済口数(口)	4,289,664,097
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3399

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	12,969,634,692
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	12,969,634,692
Ⅳ 発行済口数(口)	8,947,437,627
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.4495

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	6,053,830,898
Ⅱ 負債総額(円)	408,975,366
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,644,855,532
Ⅳ 発行済口数(口)	6,642,362,581
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8498

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	10,869,420,689
Ⅱ 負債総額(円)	392,415,520
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	10,477,005,169
Ⅳ 発行済口数(口)	8,589,647,544
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2197