有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

(平成27年5月29日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	1,668,621,397
Ⅱ 負債総額(円)	9,501,578
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,659,119,819
Ⅳ 発行済口数(口)	840,657,049
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.9736

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	87,283,964,402
Ⅱ 負債総額(円)	181,451,048
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	87,102,513,354
Ⅳ 発行済口数(口)	29,811,948,212
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.9217

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	9,977,483,600
Ⅱ 負債総額(円)	159,776,886
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	9,817,706,714
Ⅳ 発行済口数(口)	4,287,368,811
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.2899

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	4,756,416,079
Ⅱ 負債総額(円)	43,191,146
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	4,713,224,933
Ⅳ 発行済口数(口)	2,007,726,097
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.3475

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	10,444,799,310
Ⅱ 負債総額(円)	345,685,877
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	10,099,113,433
Ⅳ 発行済口数(口)	5,996,471,631
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.6842

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	5,454,194,040
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,454,194,040
Ⅳ 発行済口数(口)	3,159,194,905
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.7265

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	12,000,530,734
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	12,000,530,734
Ⅳ 発行済口数(口)	7,268,058,543
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.6511

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	5,568,904,009
Ⅱ 負債総額(円)	353,581,747
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,215,322,262
Ⅳ 発行済口数(口)	4,371,507,317
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1930

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	10,069,268,331
Ⅱ 負債総額(円)	650,138,720
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	9,419,129,611
Ⅳ 発行済口数(口)	7,510,840,335
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2541