有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
世界8資産ファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)海外債券マザーファンド
(参考)エマージング債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)海外株式マザーファンド
(参考)エマージング株式マザーファンド
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,649,120,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,102,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,641,017,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 921,220,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7814 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,920,378,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,876,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,834,501,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,870,697,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3345 | 円 |
(参考)海外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,406,188,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,406,188,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,054,480,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5536 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,880,946,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,117,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,735,829,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,712,549,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1814 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,130,406,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,851,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,089,554,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,972,363,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0295 | 円 |
(参考)海外株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,178,687,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,178,686,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,796,585,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,473,873,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,013,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,431,859,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,803,325,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7554 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 76,538,308,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,369,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,171,939,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,532,271,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1050 | 円 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,871,478,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,870,845,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,563,624,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5695 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
