有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	109,807,955	1.3173	144,655,946	1.3399	147,131,678	19.69
2	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	131,982,096	0.8203	108,278,003	0.8498	112,158,385	15.00
3	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	60,110,111	1.7827	107,158,294	1.8412	110,674,736	14.81
4	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	31,961,081	2.2396	71,583,203	2.3461	74,983,892	10.03
5	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	39,935,016	1.8308	73,116,441	1.8659	74,514,746	9.97
6	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	60,690,949	1.2174	73,889,344	1.2197	74,024,750	9.90
7	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	57,637,908	1.2725	73,345,564	1.2812	73,845,687	9.88
8	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	50,721,957	1.4571	73,910,595	1.4495	73,521,476	9.83

(参考)国内リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	8,042	552,835	4,445,900,597	595,000	4,784,990,000	9.95
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	7,479	602,634	4,507,103,575	596,000	4,457,484,000	9.27
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	14,597	197,000	2,875,609,000	223,900	3,268,268,300	6.79
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	18,480	148,306	2,740,712,436	162,900	3,010,392,000	6.26
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	11,165	195,958	2,187,871,293	222,800	2,487,562,000	5.17
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	3,958	447,537	1,771,353,050	532,000	2,105,656,000	4.37
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	3,643	433,000	1,577,419,000	516,000	1,879,788,000	3.90
8	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	3,400	498,179	1,693,809,701	552,000	1,876,800,000	3.90
9	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	2,124	836,895	1,777,565,428	854,000	1,813,896,000	3.77
10	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	13,020	133,400	1,736,868,000	137,700	1,792,854,000	3.72
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	4,622	330,939	1,529,601,305	365,500	1,689,341,000	3.51
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	33,767	46,160	1,558,693,837	47,450	1,602,244,150	3.33
13	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	11,679	122,955	1,436,002,714	135,900	1,587,176,100	3.30
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	6,835	203,956	1,394,042,745	227,300	1,553,595,500	3.23
15	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	1,565	901,463	1,410,789,814	908,000	1,421,020,000	2.95
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	4,956	224,900	1,114,604,400	251,200	1,244,947,200	2.58
17	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	2,447	413,000	1,010,611,000	445,000	1,088,915,000	2.26
18	GLP投資法人	投資証券	日本	9,901	101,700	1,006,931,700	107,800	1,067,327,800	2.21
19	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	7,433	122,347	909,410,379	138,500	1,029,470,500	2.14
20	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	1,750	483,944	846,902,824	474,500	830,375,000	1.72
21	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	12,917	61,003	787,987,433	62,800	811,187,600	1.68
22	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	2,166	302,051	654,244,003	308,000	667,128,000	1.38
23	平和不動産リート投資法人	投資証券	日本	6,748	78,080	526,886,066	82,800	558,734,400	1.16
24	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	3,210	174,800	561,108,000	160,800	516,168,000	1.07
25	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	2,260	215,201	486,355,724	224,500	507,370,000	1.05
26	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	6,890	70,556	486,136,450	64,500	444,405,000	0.92
27	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	3,728	102,533	382,244,945	116,100	432,820,800	0.90
28	トップリート投資法人	投資証券	日本	858	452,100	387,901,834	469,000	402,402,000	0.83
29	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	844	357,000	301,308,000	371,000	313,124,000	0.65
30	イオンリート投資法人	投資証券	日本	2,221	114,834	255,048,373	127,900	284,065,900	0.59

(参考)エマージング株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	韓国ウォン	1,620	1,370,000.00	2,219,400,000.00	1,460,000.00	2,365,200,000.00	236,283,480	2.54
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	488,000	120.50	58,804,000.00	122.00	59,536,000.00	201,827,040	2.17
3	PETROCHINA CO LTD-H	株式	中国	エネルギー	香港ドル	1,559,800	8.85	13,804,230.00	9.22	14,381,356.00	188,539,577	2.03
4	POSCO	株式	韓国	素材	韓国ウォン	5,100	314,000.00	1,601,400,000.00	293,500.00	1,496,850,000.00	149,535,315	1.61
5	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	ブラジル	銀行	ブラジルレアル	91,040	34.89	3,176,385.60	35.80	3,259,232.00	148,816,533	1.60
6	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	香港ドル	2,220,200	4.84	10,745,768.00	5.02	11,145,404.00	146,116,246	1.57
7	SASOL LTD	株式	南アフリカ	エネルギー	南アフリカランド	22,600	572.88	12,947,088.00	596.50	13,480,900.00	131,708,393	1.42
8	MTN GROUP LTD	株式	南アフリカ	電気通信サービス	南アフリカランド	57,700	219.25	12,650,725.00	225.75	13,025,775.00	127,261,821	1.37
9	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	ブラジル	エネルギー	ブラジルレアル	159,000	15.93	2,533,780.70	17.30	2,750,700.00	125,596,962	1.35
10	VALE SA-PREF A	株式	ブラジル	素材	ブラジルレアル	102,600	30.12	3,090,312.00	26.64	2,733,264.00	124,800,834	1.34
11	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	香港ドル	2,692,000	3.37	9,072,040.00	3.44	9,260,480.00	121,404,892	1.30
12	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	メキシコ	運輸	メキシコペソ	193,700	73.52	14,242,171.99	79.11	15,323,607.00	121,209,731	1.30
13	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	株式	ポーランド	保険	ポーランドズロチ	8,000	424.50	3,396,000.00	449.90	3,599,200.00	120,357,248	1.29
14	CLEANAWAY CO LTD	株式	台湾	商業・専門サービス	新台湾ドル	190,000	180.00	34,200,000.00	179.00	34,010,000.00	115,293,900	1.24
15	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	香港ドル	1,225,800	7.17	8,788,986.00	7.07	8,666,406.00	113,616,582	1.22
16	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	株式	インド	エネルギー	インドルピー	173,000	320.00	55,360,000.00	374.15	64,727,950.00	112,626,633	1.21
17	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	271,160	125.00	33,895,000.00	122.50	33,217,100.00	112,605,969	1.21
18	EPISTAR CORP	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	477,000	69.70	33,246,900.00	69.10	32,960,700.00	111,736,773	1.20
19	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	投資証券	メキシコ	―	メキシコペソ	558,200	23.03	12,858,137.00	24.95	13,927,090.00	110,163,281	1.18
20	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	株式	南アフリカ	銀行	南アフリカランド	68,600	151.30	10,379,180.00	154.90	10,626,140.00	103,817,387	1.11
21	TUPY SA	株式	ブラジル	自動車・自動車部品	ブラジルレアル	116,100	17.80	2,066,580.00	19.24	2,233,764.00	101,993,664	1.10
22	DAMAC REAL ESTATE DEVELOP	株式	アラブ首長国連邦	不動産	米ドル	57,200	15.52	887,997.87	17.50	1,001,000.00	101,761,660	1.09
23	WPG HOLDINGS CO LTD	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	新台湾ドル	709,000	36.75	26,055,750.00	41.80	29,636,200.00	100,466,718	1.08
24	NASPERS LTD-N SHS	株式	南アフリカ	メディア	南アフリカランド	8,600	1,064.75	9,156,850.00	1,178.57	10,135,702.00	99,025,808	1.06
25	S-OIL CORPORATION	株式	韓国	エネルギー	韓国ウォン	17,470	63,100.00	1,102,357,000.00	55,700.00	973,079,000.00	97,210,592	1.04
26	STANDARD BANK GROUP LTD	株式	南アフリカ	銀行	南アフリカランド	69,300	139.11	9,640,970.88	143.00	9,909,900.00	96,819,723	1.04
27	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	ブラジル	銀行	ブラジルレアル	65,790	32.76	2,155,280.40	32.18	2,117,122.20	96,667,799	1.04
28	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	株式	ブラジル	公益事業	ブラジルレアル	120,200	18.08	2,173,216.00	17.40	2,091,480.00	95,496,976	1.03
29	SBERBANK	株式	ロシア	銀行	米ドル	374,800	2.38	893,978.17	2.48	929,504.00	94,493,376	1.01
30	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	インドネシア	電気通信サービス	インドネシアルピア	4,168,500	2,340.00	9,754,290,000.00	2,550.00	10,629,675,000.00	93,541,140	1.00

(注)※各通貨表示
(参考)エマージング債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LITHUANIA	国債証券	リトアニア	6.12500	2021年 3月9日	米ドル	1,490,000.00	114.33	1,703,531.45	117.27	1,747,383.79	177,639,036	3.46
2	COLOMBIA REP OF	国債証券	コロンビア	10.37500	2033年 1月28日	米ドル	999,000.00	150.25	1,500,997.50	157.75	1,575,922.50	160,208,281	3.12
3	FED REP OF BRAZIL	国債証券	ブラジル	7.12500	2037年 1月20日	米ドル	930,000.00	123.10	1,144,886.50	127.75	1,188,075.00	120,779,704	2.35
4	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	ロシア	4.87500	2023年 9月16日	米ドル	1,000,000.00	103.32	1,033,220.00	103.62	1,036,250.00	105,345,175	2.05
5	REP OF LATVIA	国債証券	ラトビア	2.75000	2020年 1月12日	米ドル	1,040,000.00	96.36	1,002,168.06	99.30	1,032,737.47	104,988,091	2.04
6	RUSSIA (SI)	国債証券	ロシア	7.50000	2030年 3月31日	米ドル	842,073.24	119.25	1,004,172.33	117.50	989,436.05	100,586,068	1.96
7	TURKEY REP OF	国債証券	トルコ	7.25000	2015年 3月15日	米ドル	920,000.00	106.75	982,100.00	104.75	963,700.00	97,969,742	1.91
8	REPUBLIC OF POLAND	国債証券	ポーランド	5.00000	2022年 3月23日	米ドル	855,000.00	108.98	931,823.15	112.50	961,875.00	97,784,212	1.90
9	UKRAINE GOVT	国債証券	ウクライナ	6.25000	2016年 6月17日	米ドル	890,000.00	90.57	806,099.15	96.00	854,400.00	86,858,304	1.69
10	KAZMUNAYGAS NATION	特殊債券	カザフスタン	5.75000	2043年 4月30日	米ドル	760,000.00	89.79	682,457.50	98.91	751,757.04	76,423,620	1.49
11	REP OF TURKEY	国債証券	トルコ	7.37500	2025年 2月5日	米ドル	615,000.00	115.15	708,172.50	121.62	747,993.75	76,041,044	1.48
12	NOTA DO TESOURO (FT)	国債証券	ブラジル	6.00000	2050年 8月15日	ブラジルレアル	637,000.00	216.99	1,382,249.52	246.85	1,572,477.30	71,799,313	1.40
13	REP OF INDONESIA	国債証券	インドネシア	8.50000	2035年 10月12日	米ドル	495,000.00	125.27	620,087.50	136.75	676,912.50	68,814,924	1.34
14	UNITED MEXICAN	国債証券	メキシコ	5.75000	2110年 10月12日	米ドル	612,000.00	93.00	569,160.00	107.00	654,840.00	66,571,034	1.29
15	REP OF LATVIA	国債証券	ラトビア	5.25000	2017年 2月22日	米ドル	595,000.00	108.92	648,088.93	109.00	648,601.70	65,936,848	1.28
16	ROMANIA	国債証券	ルーマニア	4.62500	2020年 9月18日	ユーロ	427,000.00	103.60	442,382.95	110.83	473,246.12	65,464,135	1.27
17	AES PANAMA SA	社債券	パナマ	6.35000	2016年 12月21日	米ドル	585,000.00	107.18	627,055.65	106.84	625,056.64	63,543,258	1.24
18	PETROLEOS DE VENEZ	特殊債券	ベネズエラ	6.00000	2026年 11月15日	米ドル	1,005,000.00	55.81	560,942.50	60.75	610,537.50	62,067,242	1.21
19	UNITED MEXICAN	国債証券	メキシコ	6.05000	2040年 1月11日	米ドル	482,000.00	112.09	540,288.80	121.75	586,835.00	59,657,646	1.16
20	ROMANIA	国債証券	ルーマニア	6.12500	2044年 1月22日	米ドル	506,000.00	102.74	519,877.50	114.15	577,599.00	58,718,714	1.14
21	MEX BONOS DESARR	国債証券	メキシコ	10.00000	2024年 12月5日	メキシコペソ	5,403,800.00	126.07	6,813,019.12	133.05	7,189,918.01	56,872,251	1.11
22	REP OF HUNGARY	国債証券	ハンガリー	7.62500	2041年 3月29日	米ドル	440,000.00	110.25	485,100.00	125.87	553,850.00	56,304,391	1.09
23	IVORY COAST (SI/SU)	国債証券	コートジボワール	7.77433	2032年 12月31日	米ドル	550,000.00	89.05	489,775.00	97.99	538,948.08	54,789,461	1.06
24	MAJAPAHIT HOLDING	特殊債券	オランダ	7.25000	2017年 6月28日	米ドル	470,000.00	110.56	519,638.67	113.72	534,515.91	54,338,887	1.06
25	REP OF INDONESIA	国債証券	インドネシア	6.75000	2044年 1月15日	米ドル	440,000.00	102.61	451,500.00	118.87	523,050.00	53,173,263	1.03
26	ROMANIA GOVT	国債証券	ルーマニア	6.75000	2022年 2月7日	米ドル	434,000.00	116.67	506,348.00	120.25	521,885.00	53,054,829	1.03
27	UNITED MEXICAN	国債証券	メキシコ	5.55000	2045年 1月21日	米ドル	456,000.00	99.47	453,584.50	114.25	520,980.00	52,962,826	1.03
28	REP OF SRILANKA	国債証券	スリランカ	6.25000	2021年 7月27日	米ドル	480,000.00	98.95	475,000.00	106.00	508,800.00	51,724,608	1.00
29	KAZAKHSTAN TEMIR	特殊債券	オランダ	6.95000	2042年 7月10日	米ドル	455,000.00	104.39	475,017.36	111.21	506,027.74	51,442,780	1.00
30	REP OF PHILIPPINES	国債証券	フィリピン	4.20000	2024年 1月21日	米ドル	470,000.00	100.00	470,000.00	107.50	505,250.00	51,363,715	1.00

(注)※各通貨表示
(参考)海外リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	米ドル	31,991	146.25	4,678,887.24	165.29	5,287,792.39	537,556,974	6.43
2	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	米ドル	79,149	39.48	3,124,802.52	41.34	3,272,019.66	332,633,518	3.98
3	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	アメリカ	米ドル	147,150	18.48	2,719,332.00	21.80	3,207,870.00	326,112,064	3.90
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	ユーロ	11,170	191.96	2,144,193.20	203.10	2,268,627.00	313,819,172	3.75
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	米ドル	49,340	53.15	2,622,421.00	61.58	3,038,357.20	308,879,392	3.69
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	17,943	124.05	2,225,829.15	140.36	2,518,479.48	256,028,623	3.06
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	21,003	101.43	2,130,334.29	119.48	2,509,438.44	255,109,511	3.05
8	HEALTH CARE REIT INC(REIT)	投資証券	アメリカ	米ドル	33,185	61.34	2,035,655.05	62.67	2,079,703.95	211,422,703	2.53
9	WESTFIELD GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	199,898	10.79	2,156,899.42	10.85	2,168,893.30	205,459,262	2.45
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	18,605	88.59	1,648,216.95	106.45	1,980,502.25	201,337,858	2.40
11	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	米ドル	80,003	20.38	1,630,461.14	23.65	1,892,070.95	192,347,932	2.30
12	UDR INC	投資証券	アメリカ	米ドル	66,631	23.98	1,597,811.38	27.51	1,833,018.81	186,344,692	2.23
13	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	16,695	91.49	1,527,425.55	109.00	1,819,755.00	184,996,293	2.21
14	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	10,117	163.28	1,651,932.01	179.53	1,816,305.01	184,645,567	2.21
15	DDR CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	101,749	16.07	1,635,226.16	17.18	1,748,047.82	177,706,541	2.12
16	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	英ポンド	97,052	9.86	956,932.72	10.62	1,030,692.24	175,289,829	2.09
17	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	イギリス	英ポンド	129,853	6.53	847,940.09	7.17	931,046.01	158,342,994	1.89
18	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	米ドル	53,170	24.18	1,285,650.60	28.25	1,502,052.50	152,698,657	1.82
19	DUKE REALTY CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	84,717	15.85	1,342,764.45	17.65	1,495,255.05	152,007,628	1.81
20	KILROY REALTY CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	24,530	51.36	1,259,860.80	60.46	1,483,083.80	150,770,299	1.80
21	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	米ドル	67,047	19.28	1,292,666.16	21.59	1,447,544.73	147,157,397	1.76
22	PUBLIC STORAGE	投資証券	アメリカ	米ドル	7,920	161.19	1,276,624.80	169.99	1,346,320.80	136,866,972	1.63
23	GOODMAN GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	281,601	4.99	1,405,188.99	5.12	1,441,797.12	136,581,441	1.63
24	KLEPIERRE	投資証券	フランス	ユーロ	26,413	33.58	886,948.54	35.43	935,812.59	129,450,955	1.54
25	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	22,760	52.24	1,189,141.48	53.39	1,215,156.40	123,532,799	1.47
26	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	711,056	1.74	1,238,767.85	1.77	1,258,569.12	119,224,252	1.42
27	POST PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	22,740	45.01	1,023,527.40	51.09	1,161,786.60	118,107,225	1.41
28	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	アメリカ	米ドル	99,500	10.45	1,039,775.00	11.30	1,124,350.00	114,301,421	1.36
29	TAUBMAN CENTERS INC	投資証券	アメリカ	米ドル	14,700	65.21	958,587.00	74.46	1,094,562.00	111,273,172	1.33
30	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	投資証券	アメリカ	米ドル	8,900	119.11	1,060,151.98	119.00	1,059,100.00	107,668,106	1.28

(注)※各通貨表示
(参考)海外株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	1,410	520.72	734,215.20	635.38	895,885.80	91,075,750	1.58
2	BAYER AG	株式	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ユーロ	4,890	93.39	456,677.10	105.05	513,694.50	71,059,360	1.23
3	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	米ドル	12,290	51.65	634,778.50	55.72	684,798.80	69,616,646	1.21
4	TOTAL SA	株式	フランス	エネルギー	ユーロ	9,730	44.32	431,233.60	51.72	503,235.60	69,612,580	1.21
5	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	ドイツ	運輸	ユーロ	18,360	23.84	437,702.40	27.10	497,647.80	68,839,620	1.19
6	SAFRAN SA	株式	フランス	資本財	ユーロ	10,030	47.46	476,023.80	49.50	496,535.15	68,685,707	1.19
7	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	スイスフラン	8,280	66.20	548,136.00	69.95	579,186.00	65,604,398	1.14
8	HALLIBURTON CO	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	10,040	53.90	541,156.00	64.00	642,560.00	65,322,649	1.13
9	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	7,590	65.66	498,359.40	82.08	622,987.20	63,332,878	1.10
10	SCHLUMBERGER LTD	株式	キュラソー	エネルギー	米ドル	5,990	91.20	546,288.00	103.86	622,121.40	63,244,861	1.10
11	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	米ドル	12,290	41.71	512,615.90	50.27	617,818.30	62,807,408	1.09
12	CVS CAREMARK CORP	株式	アメリカ	食品・生活必需品小売り	米ドル	7,920	64.48	510,681.60	77.66	615,067.20	62,527,731	1.08
13	ORACLE CORPORATION	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	14,450	34.00	491,300.00	42.20	609,790.00	61,991,251	1.07
14	QUALCOMM INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	7,430	67.15	498,924.50	80.19	595,811.70	60,570,217	1.05
15	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	米ドル	7,070	67.15	474,750.50	84.03	594,092.10	60,395,402	1.05
16	HENKEL AG & KGAA VORZUG	株式	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	ユーロ	5,110	81.77	417,844.70	85.41	436,445.10	60,373,450	1.05
17	NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED	株式	オーストラリア	銀行	オーストラリアドル	18,950	34.55	654,722.50	33.41	633,119.50	59,975,410	1.04
18	BASF SE	株式	ドイツ	素材	ユーロ	4,990	76.17	380,088.30	84.73	422,802.70	58,486,297	1.01
19	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	株式	スペイン	銀行	ユーロ	44,750	8.38	375,005.00	9.35	418,546.75	57,897,571	1.00
20	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	ドイツ	自動車・自動車部品	ユーロ	5,980	60.29	360,534.20	69.65	416,507.00	57,615,413	1.00
21	SHIRE PLC	株式	ジャージー	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	英ポンド	9,660	27.84	268,934.40	34.55	333,753.00	56,761,372	0.98
22	TE CONNECTIVITY LTD	株式	スイス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	9,050	50.94	461,007.00	59.33	536,936.50	54,584,964	0.94
23	BOEING CO	株式	アメリカ	資本財	米ドル	3,970	131.51	522,094.70	135.14	536,505.80	54,541,179	0.94
24	ALLIANZ SE-REG	株式	ドイツ	保険	ユーロ	3,160	123.00	388,680.00	124.60	393,736.00	54,465,500	0.94
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	アメリカ	銀行	米ドル	35,310	13.80	487,278.00	15.15	534,946.50	54,382,661	0.94
26	CITIGROUP INC	株式	アメリカ	銀行	米ドル	11,311	48.35	546,886.85	47.28	534,784.08	54,366,149	0.94
27	DNB ASA	株式	ノルウェー	銀行	ノルウェークローネ	28,020	105.90	2,967,318.00	112.60	3,155,052.00	53,793,636	0.93
28	MCKESSON CORP	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	米ドル	2,800	156.29	437,612.00	188.57	527,996.00	53,676,073	0.93
29	EMC CORP/MASS	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	19,460	23.97	466,456.20	26.77	520,944.20	52,959,187	0.92
30	EOG RESOURCES INC	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	4,840	85.79	415,223.60	106.67	516,282.80	52,485,309	0.91

(注)※各通貨表示
(参考)海外債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	BTPS	国債証券	イタリア	5.250	2017年 8月1日	ユーロ	5,460,000	110.58	6,037,668.00	112.54	6,145,106.60	850,052,595	6.55
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	8.000	2021年 11月15日	米ドル	5,495,000	143.08	7,862,246.00	141.32	7,765,979.09	789,489,434	6.08
3	CAISSE D'AMORT	特殊債券	フランス	2.125	2017年 4月12日	米ドル	7,150,000	103.73	7,417,009.60	103.84	7,424,732.31	754,798,286	5.81
4	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	4.600	2019年 7月30日	ユーロ	4,250,000	108.65	4,617,625.00	114.81	4,879,779.87	675,019,949	5.20
5	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	3.750	2021年 8月1日	ユーロ	4,185,000	103.86	4,346,636.00	108.97	4,560,624.67	630,871,210	4.86
6	BUONI POLIENNALI DEL	国債証券	イタリア	3.000	2015年 11月1日	ユーロ	4,060,000	102.95	4,179,973.00	103.25	4,192,011.30	579,880,923	4.47
7	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.500	2023年 8月15日	米ドル	5,430,000	99.08	5,380,553.44	101.13	5,491,722.81	558,288,540	4.30
8	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.500	2020年 5月15日	米ドル	4,955,000	110.56	5,478,248.00	109.93	5,447,403.12	553,783,001	4.26
9	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.375	2039年 11月15日	米ドル	4,410,000	112.71	4,970,899.08	120.64	5,320,250.46	540,856,661	4.17
10	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	5.625	2028年 1月4日	ユーロ	2,450,000	141.52	3,467,240.00	146.79	3,596,378.52	497,487,040	3.83
11	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.250	2015年 9月30日	米ドル	4,730,000	101.85	4,817,626.00	101.45	4,798,826.23	487,848,674	3.76
12	UK TSY	国債証券	イギリス	4.250	2036年 3月7日	英ポンド	2,430,000	112.26	2,728,128.40	115.13	2,797,691.80	475,803,444	3.66
13	BTPS	国債証券	イタリア	4.500	2019年 3月1日	ユーロ	2,890,000	108.08	3,123,512.00	113.32	3,275,170.24	453,054,299	3.49
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	5.500	2029年 4月25日	ユーロ	2,230,000	133.02	2,966,346.00	140.67	3,136,987.60	433,939,494	3.34
15	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.500	2036年 2月15日	米ドル	3,445,000	115.15	3,966,917.50	122.31	4,213,665.62	428,361,246	3.30
16	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	4.000	2017年 6月1日	カナダドル	3,905,000	108.56	4,239,390.50	108.42	4,234,074.35	397,113,833	3.06
17	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	5.850	2022年 1月31日	ユーロ	2,230,000	121.35	2,706,151.00	124.13	2,768,221.42	382,928,069	2.95
18	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.250	2017年 3月31日	米ドル	2,670,000	108.42	2,894,814.00	107.16	2,861,385.60	290,888,460	2.24
19	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	3.150	2016年 1月31日	ユーロ	2,000,000	103.87	2,077,400.00	104.10	2,082,154.60	288,024,445	2.22
20	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.000	2020年 9月1日	ユーロ	1,700,000	108.88	1,851,045.00	111.23	1,891,030.36	261,586,229	2.01
21	UK TSY	国債証券	イギリス	3.250	2044年 1月22日	英ポンド	1,545,000	97.20	1,501,863.60	97.63	1,508,516.98	256,553,482	1.97
22	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	8.500	2023年 4月25日	ユーロ	1,010,000	155.37	1,569,237.00	158.62	1,602,112.80	221,620,263	1.70
23	AUSTRALIAN GOVT	国債証券	オーストラリア	5.750	2022年 7月15日	オーストラリアドル	1,865,000	112.94	2,106,331.00	116.00	2,163,575.68	204,955,524	1.58
24	UK TSY	国債証券	イギリス	4.250	2039年 9月7日	英ポンド	945,000	113.58	1,073,349.99	115.70	1,093,392.49	185,953,260	1.43
25	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2041年 8月15日	米ドル	1,605,000	104.53	1,677,776.96	109.38	1,755,593.94	178,473,679	1.37
26	FRANCE O.A.T.	国債証券	フランス	3.750	2019年 10月25日	ユーロ	900,000	114.53	1,030,770.00	116.13	1,045,221.93	144,585,549	1.11
27	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.875	2015年 6月30日	米ドル	1,340,000	102.34	1,371,356.00	101.91	1,365,648.94	138,831,871	1.07
28	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年 10月25日	ポーランドズロチ	2,950,000	107.00	3,156,500.00	107.23	3,163,479.70	105,786,761	0.81
29	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	4.250	2018年 7月4日	ユーロ	595,000	117.25	697,637.50	116.42	692,711.97	95,822,846	0.73
30	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	デンマーク	7.000	2024年 11月10日	デンマーククローネ	3,270,000	152.78	4,995,906.00	154.96	5,067,322.80	93,897,491	0.72

(注)※各通貨表示
(参考)国内株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	329,100	608.76	200,342,916	573.00	188,574,300	3.34
2	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	31,700	5,949.71	188,605,807	5,761.00	182,623,700	3.23
3	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	109,200	1,213.83	132,550,236	1,304.00	142,396,800	2.52
4	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	31,000	4,109.46	127,393,449	4,068.00	126,108,000	2.23
5	三井不動産	株式	日本	不動産業	34,000	3,282.37	111,600,614	3,221.00	109,514,000	1.94
6	オリックス	株式	日本	その他金融業	66,400	1,615.60	107,276,242	1,614.00	107,169,600	1.89
7	アサヒグループホールディングス	株式	日本	食料品	35,200	2,838.03	99,898,656	2,869.00	100,988,800	1.78
8	JXホールディングス	株式	日本	石油・石炭製品	190,200	508.94	96,800,388	530.00	100,806,000	1.78
9	三井物産	株式	日本	卸売業	61,200	1,442.79	88,298,748	1,542.00	94,370,400	1.67
10	HOYA	株式	日本	精密機器	29,000	3,140.58	91,076,947	3,151.00	91,379,000	1.61
11	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	15,000	5,218.39	78,275,850	6,042.00	90,630,000	1.60
12	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	日本	銀行業	215,000	442.34	95,104,322	411.00	88,365,000	1.56
13	マツダ	株式	日本	輸送用機器	193,000	457.34	88,267,776	440.00	84,920,000	1.50
14	セイコーエプソン	株式	日本	電気機器	22,600	2,626.73	59,364,168	3,535.00	79,891,000	1.41
15	日本電気	株式	日本	電気機器	250,000	325.03	81,258,085	314.00	78,500,000	1.39
16	アマダ	株式	日本	機械	81,000	804.18	65,138,678	962.00	77,922,000	1.38
17	ヒューリック	株式	日本	不動産業	58,000	1,295.16	75,119,280	1,331.00	77,198,000	1.36
18	日立金属	株式	日本	鉄鋼	53,000	1,402.05	74,308,650	1,440.00	76,320,000	1.35
19	ユニ・チャーム	株式	日本	化学	12,100	5,883.26	71,187,513	6,164.00	74,584,400	1.32
20	住友金属鉱山	株式	日本	非鉄金属	48,000	1,424.98	68,399,040	1,539.00	73,872,000	1.30
21	東洋ゴム工業	株式	日本	ゴム製品	83,000	770.00	63,910,657	890.00	73,870,000	1.30
22	日本碍子	株式	日本	ガラス・土石製品	35,000	1,995.84	69,854,490	2,110.00	73,850,000	1.30
23	ダイセル	株式	日本	化学	79,000	870.85	68,797,646	927.00	73,233,000	1.29
24	ミネベア	株式	日本	電気機器	69,000	983.30	67,847,838	1,057.00	72,933,000	1.29
25	カルソニックカンセイ	株式	日本	輸送用機器	113,000	592.65	66,970,297	635.00	71,755,000	1.27
26	T&Dホールディングス	株式	日本	保険業	54,000	1,333.09	71,986,912	1,325.00	71,550,000	1.26
27	エービーシー・マート	株式	日本	小売業	13,700	4,399.88	60,278,356	5,200.00	71,240,000	1.26
28	日本電産	株式	日本	電気機器	12,000	4,664.26	55,971,120	5,919.00	71,028,000	1.25
29	日本ハム	株式	日本	食料品	35,000	1,625.98	56,909,300	1,980.00	69,300,000	1.22
30	アイシン精機	株式	日本	輸送用機器	18,700	3,633.46	67,945,702	3,695.00	69,096,500	1.22

(参考)国内債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第318回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.000	2021年 9月20日	851,000,000	104.33	887,905,300	104.66	890,682,130	8.50
2	第324回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.800	2022年 6月20日	771,000,000	102.55	790,702,230	102.95	793,798,470	7.57
3	第307回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.300	2020年 3月20日	531,000,000	106.43	565,143,300	106.20	563,969,790	5.38
4	第329回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.800	2023年 6月20日	412,000,000	101.85	419,626,440	102.55	422,514,240	4.03
5	第101回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.400	2028年 3月20日	344,000,000	118.96	409,237,000	119.35	410,591,520	3.91
6	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.200	2019年 3月20日	392,000,000	100.10	392,415,520	100.14	392,556,640	3.74
7	第15回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.500	2034年 6月20日	310,000,000	117.58	364,498,000	118.05	365,955,000	3.49
8	第34回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.200	2041年 3月20日	309,000,000	113.12	349,557,300	111.88	345,715,380	3.29
9	第314回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.100	2021年 3月20日	303,000,000	105.18	318,695,400	105.39	319,352,910	3.04
10	第310回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.000	2020年 9月20日	292,000,000	104.52	305,198,400	104.65	305,578,000	2.91
11	第127回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.900	2031年 3月20日	245,000,000	109.34	267,883,000	111.02	272,011,250	2.59
12	第138回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.500	2032年 6月20日	243,000,000	101.62	246,948,750	103.30	251,019,000	2.39
13	第88回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.300	2026年 6月20日	212,000,000	117.74	249,621,440	117.77	249,683,000	2.38
14	第23回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.500	2036年 6月20日	194,000,000	117.97	228,861,800	117.63	228,219,660	2.17
15	第7回阪神高速道路債券	特殊債券	日本	2.180	2025年 3月21日	200,000,000	114.25	228,516,000	113.95	227,910,000	2.17
16	第632回東京都公募公債	地方債証券	日本	2.000	2016年 3月18日	200,000,000	104.33	208,660,000	103.39	206,790,000	1.97
17	第629回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.450	2015年 12月18日	200,000,000	102.73	205,466,000	102.06	204,138,000	1.94
18	第7回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.300	2032年 5月20日	175,000,000	114.83	200,968,250	116.34	203,595,000	1.94
19	第336回政府保証道路債券	特殊債券	日本	1.400	2015年 1月28日	200,000,000	101.56	203,122,000	100.88	201,762,000	1.92
20	第20回株式会社クレディセゾン無担保社債	社債券	日本	1.810	2014年 10月31日	200,000,000	101.47	202,948,000	100.68	201,366,000	1.92
21	第95回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.300	2027年 6月20日	170,000,000	117.96	200,532,000	117.99	200,598,300	1.91
22	第292回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.700	2018年 3月20日	183,000,000	106.60	195,078,000	105.94	193,884,840	1.85
23	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年 3月20日	183,000,000	102.80	188,140,800	103.98	190,285,230	1.81
24	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2029年 6月20日	160,000,000	114.20	182,735,000	115.06	184,100,800	1.75
25	第287回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.900	2017年 6月20日	173,000,000	106.04	183,449,920	105.46	182,457,910	1.74
26	第427回九州電力株式会社社債	社債券	日本	1.024	2024年 5月24日	170,000,000	100.00	170,000,000	100.22	170,389,300	1.62
27	第118回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.000	2030年 6月20日	148,000,000	111.73	165,365,460	113.12	167,422,040	1.59
28	第617回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.400	2014年 12月19日	160,000,000	101.39	162,238,400	100.72	161,152,000	1.53
29	第27回道路債券	特殊債券	日本	2.420	2024年 3月20日	100,000,000	116.11	116,110,000	115.78	115,784,000	1.10
30	第7回本州四国連絡橋債券	特殊債券	日本	2.260	2025年 6月20日	100,000,000	115.21	115,210,000	114.83	114,832,000	1.09

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.14
	合 計	99.14

(参考)国内リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.05
	合 計	98.05

(参考)エマージング株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	10.13
		素材	10.15
		資本財	2.67
		商業・専門サービス	2.21
		運輸	6.06
		自動車・自動車部品	3.39
		耐久消費財・アパレル	1.04
		消費者サービス	1.29
		メディア	1.94
		小売	0.96
		食品・生活必需品小売り	2.27
		食品・飲料・タバコ	2.64
		家庭用品・パーソナル用品	0.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.47
		銀行	16.48
		各種金融	1.62
		保険	2.92
		不動産	2.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.09
		電気通信サービス	6.24
		公益事業	4.23
		半導体・半導体製造装置	8.94
	投資信託受益証券	-	0.78
	投資証券	-	2.90
	合 計		95.70

(参考)エマージング債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	78.17
	特殊債券	11.13
	社債券	7.78
	合 計	97.09

(参考)海外リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	93.89
	合 計	93.89

(参考)海外株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	8.85
		素材	3.92
		資本財	7.33
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	3.86
		自動車・自動車部品	2.99
		耐久消費財・アパレル	0.92
		消費者サービス	1.34
		メディア	3.86
		小売	2.16
		食品・生活必需品小売り	1.31
		食品・飲料・タバコ	4.08
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	4.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.45
		銀行	11.48
		各種金融	3.45
		保険	5.75
		ソフトウェア・サービス	4.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.79
		電気通信サービス	1.40
		公益事業	1.60
		半導体・半導体製造装置	0.90
	合 計		93.40

(参考)海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	92.15
	特殊債券	5.81
	合 計	97.97

(参考)国内株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	鉱業	1.17
		建設業	3.30
		食料品	3.74
		化学	4.13
		医薬品	4.32
		石油・石炭製品	1.78
		ゴム製品	2.50
		ガラス・土石製品	1.30
		鉄鋼	1.95
		非鉄金属	2.78
		金属製品	1.17
		機械	5.63
		電気機器	11.55
		輸送用機器	9.72
		精密機器	3.23
		その他製品	1.11
		陸運業	2.77
		空運業	0.94
		情報・通信業	5.69
		卸売業	2.15
		小売業	6.64
		銀行業	5.75
		証券、商品先物取引業	1.18
		保険業	1.43
		その他金融業	3.56
		不動産業	3.87
		サービス業	4.15
	合 計		97.64

(参考)国内債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	70.17
	地方債証券	8.38
	特殊債券	14.43
	社債券	5.63
	合 計	98.63