有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

【提出】: 2016/08/08 9:16
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	214,406,488	1.4117	302,677,639	1.4942	320,366,174	19.52
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	234,942,954	0.9743	228,904,920	1.0295	241,873,771	14.73
3	日本	親投資信託受益証券	エマージング株式マザーファンド	132,592,329	1.6862	223,577,185	1.7554	232,752,574	14.18
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	120,272,048	1.3349	160,551,156	1.3345	160,503,048	9.78
5	日本	親投資信託受益証券	エマージング債券マザーファンド	73,259,342	2.1108	154,635,819	2.1814	159,807,928	9.73
6	日本	親投資信託受益証券	海外債券マザーファンド	102,383,891	1.5212	155,746,374	1.5536	159,063,613	9.69
7	日本	親投資信託受益証券	海外リートマザーファンド	101,074,321	1.5518	156,847,131	1.5695	158,636,146	9.66
8	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	50,501,175	3.1500	159,078,701	3.1050	156,806,148	9.55

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.87
合計		96.87

(参考)国内債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	1,715,000,000	100.66	1,726,376,490	101.26	1,736,729,050	0.2	2019年 3月20日	22.16
2	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,019,000,000	113.74	1,159,018,670	120.18	1,224,685,150	1.3	2035年 6月20日	15.63
3	日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	552,000,000	100.37	554,047,650	100.40	554,257,680	0.1	2017年 7月15日	7.07
4	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	352,000,000	101.33	356,692,800	104.15	366,636,160	0.3	2025年12月20日	4.67
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	284,000,000	128.29	364,345,730	128.92	366,149,840	2	2031年 3月20日	4.67
6	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	307,000,000	100.65	309,013,400	101.39	311,267,300	0.1	2020年 6月20日	3.97
7	日本	国債証券	第362回利付国債(2年)	241,000,000	100.67	242,616,770	100.63	242,532,760	0.1	2018年 3月15日	3.09
8	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	163,000,000	102.93	167,789,640	132.86	216,569,950	1.5	2045年 3月20日	2.76
9	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	148,000,000	121.17	179,331,600	144.52	213,898,480	2.3	2039年 3月20日	2.73
10	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	170,000,000	101.86	173,175,600	105.35	179,103,500	1.024	2024年 5月24日	2.28
11	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	110,000,000	125.19	137,709,000	141.42	155,564,200	2.5	2034年 6月20日	1.98
12	日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	110,000,000	116.63	128,293,000	127.45	140,199,400	1.9	2031年 3月20日	1.78
13	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	86,000,000	128.39	110,420,600	130.68	112,387,380	1.4	2045年 9月20日	1.43
14	日本	社債券	第69回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101.97	101,972,000	104.32	104,323,000	1.21	2024年 9月26日	1.33
15	日本	社債券	第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101.53	101,536,000	102.51	102,518,000	0.723	2021年 2月25日	1.30
16	日本	社債券	第2回エイチ・アイ・エス株式会社無担保社債	100,000,000	100.44	100,443,000	101.76	101,767,000	0.645	2021年10月22日	1.29
17	日本	国債証券	第357回利付国債(2年)	101,000,000	100.20	101,202,000	100.50	101,513,080	0.1	2017年10月15日	1.29
18	日本	社債券	第31回双日株式会社無担保社債	100,000,000	100.68	100,683,000	101.47	101,472,000	0.84	2021年 9月 3日	1.29
19	日本	社債券	第13回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100.21	100,213,000	101.18	101,187,000	0.644	2022年 2月25日	1.29
20	日本	社債券	第12回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100.13	100,137,000	100.98	100,982,000	0.387	2020年 3月19日	1.28
21	日本	社債券	第12回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99.95	99,951,000	100.93	100,934,000	0.545	2021年12月 3日	1.28
22	日本	社債券	第5回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100.22	100,220,000	100.83	100,836,000	0.502	2020年 3月 5日	1.28
23	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100.09	100,098,000	100.81	100,813,000	0.412	2020年 7月17日	1.28
24	日本	社債券	第18回ポケットカード株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.58	100,583,000	0.59	2020年11月20日	1.28
25	日本	社債券	第23回日立造船株式会社無担保社債	100,000,000	100.16	100,169,000	100.36	100,360,000	0.47	2017年 9月19日	1.28
26	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	72,000,000	108.01	77,767,200	137.02	98,655,120	1.7	2043年12月20日	1.25
27	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	90,000,000	101.07	90,968,400	105.39	94,858,200	1.002	2025年 6月20日	1.21
28	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	66,000,000	124.25	82,005,000	125.05	82,533,000	2.1	2027年12月20日	1.05
29	日本	国債証券	第23回利付国債(30年)	29,000,000	124.56	36,122,400	143.91	41,736,510	2.5	2036年 6月20日	0.53
30	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	40,000,000	100.60	40,242,800	101.18	40,474,400	0.514	2019年 9月25日	0.51

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	76.14
特殊債券	国内	1.31
社債券	国内	19.19
合計		96.64

(参考)海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 1.5%	12,230,000	12,901.72	1,577,880,407	12,929.28	1,581,251,002	1.5	2019年 8月 1日	16.81
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	5,220,000	15,989.64	834,659,445	16,035.39	837,047,719	5.85	2022年 1月31日	8.89
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,920,000	11,303.56	782,206,954	11,510.67	796,539,025	2.25	2024年11月15日	8.46
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	5,000,000	13,293.61	664,680,575	13,012.43	650,621,570	4.25	2017年 7月 4日	6.91
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,320,000	13,769.67	594,849,878	14,886.98	643,117,671	4.375	2039年11月15日	6.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	5,070,000	11,370.49	576,484,230	11,734.93	594,961,137	2.5	2023年 8月15日	6.32
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	3,355,000	14,413.32	483,567,047	15,083.06	506,036,984	5.25	2028年11月15日	5.37
8	イギリス	国債証券	UK TSY 2%	2,290,000	16,934.14	387,791,838	17,067.23	390,839,567	2	2025年 9月 7日	4.15
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4%	2,720,000	14,297.90	388,902,926	14,326.80	389,688,993	4	2020年 9月 1日	4.14
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	3,265,000	11,676.70	381,244,539	11,926.48	389,399,658	3	2044年11月15日	4.13
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 5.5%	1,850,000	18,721.84	346,354,160	19,602.23	362,641,338	5.5	2029年 4月25日	3.85
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.5%	2,275,000	11,887.09	270,431,360	12,530.69	285,073,220	0.5	2025年 5月25日	3.03
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	1,815,000	14,386.38	261,112,859	15,148.51	274,945,512	4.5	2036年 2月15日	2.92
14	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	1,205,000	17,999.50	216,893,987	19,590.70	236,068,019	3.25	2044年 1月22日	2.50
15	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	1,870,000	8,901.56	166,459,209	9,235.08	172,696,162	2.25	2025年 6月 1日	1.83
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	1,750,000	8,358.71	146,277,433	9,063.44	158,610,222	3.75	2037年 4月21日	1.68
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.25%	1,090,000	12,636.78	137,740,932	12,640.12	137,777,322	0.25	2020年11月25日	1.46
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	1,180,000	11,026.32	130,110,653	11,035.06	130,213,810	1.25	2021年 3月31日	1.38
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	410,000	20,574.22	84,354,337	22,916.29	93,956,810	3.75	2052年 7月22日	0.99
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 3.75%	570,000	14,533.82	82,842,780	14,875.23	84,788,859	3.75	2024年 9月 1日	0.90
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	10,100,000	765.30	77,295,439	760.90	76,851,715	10	2024年12月 5日	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	555,000	12,575.54	69,794,292	13,625.90	75,623,778	3.75	2041年 8月15日	0.80
23	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 7%	2,320,000	2,573.65	59,708,838	2,620.09	60,786,160	7	2024年11月10日	0.64
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.25%	1,740,000	3,005.09	52,288,736	2,957.25	51,456,161	5.25	2017年10月25日	0.54
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	300,000	13,446.27	40,338,834	13,837.91	41,513,756	1.5	2023年 5月15日	0.44
26	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 5%	2,500,000	1,656.23	41,405,813	1,642.87	41,071,896	5	2020年12月 1日	0.43
27	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.75%	5,800,000	657.16	38,115,534	653.47	37,901,430	7.75	2023年 2月28日	0.40
28	イギリス	国債証券	UK TSY 4.25%	160,000	20,723.09	33,156,958	22,321.62	35,714,602	4.25	2039年 9月 7日	0.37
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	175,000	19,604.70	34,308,238	19,633.14	34,358,007	8.5	2023年 4月25日	0.36
30	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT 3.25%	310,000	8,552.47	26,512,667	8,603.48	26,670,800	3.25	2020年 9月 1日	0.28

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	98.62
合計		98.62

(参考)エマージング債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.375%	1,442,000	12,615.60	181,917,047	12,615.20	181,911,316	6.375	2021年 3月29日	4.86
2	スロベニア	国債証券	REP OF SLOVENIA 5.85%	1,405,000	12,693.75	178,347,255	12,817.78	180,089,889	5.85	2023年 5月10日	4.82
3	リトアニア	国債証券	REP OF LITHUANIA 6.125%	985,000	12,880.97	126,877,557	12,850.23	126,574,821	6.125	2021年 3月 9日	3.38
4	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 5.875%	880,000	11,726.23	103,190,841	11,849.77	104,278,053	5.875	2025年 9月16日	2.79
5	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.25%	823,000	12,353.81	101,671,886	12,370.64	101,810,384	6.25	2020年 1月29日	2.72
6	インドネシア	国債証券	REP OF INDONESIA 8.5%	560,000	14,411.10	80,702,194	15,437.31	86,448,948	8.5	2035年10月12日	2.31
7	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 7.5%	630,000	12,091.13	76,174,177	12,147.93	76,531,959	7.5	2021年 5月 6日	2.04
8	コートジボワール	国債証券	IVORY COAST 5.375%	700,000	10,081.67	70,571,708	10,206.48	71,445,360	5.375	2024年 7月23日	1.91
9	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN 5.75%	584,000	10,371.78	60,571,199	11,232.67	65,598,822	5.75	2110年10月12日	1.75
10	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 3.875%	466,000	12,530.62	58,392,723	12,786.39	59,584,620	3.875	2035年10月29日	1.59
11	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.375%	484,000	12,197.30	59,034,980	12,230.02	59,193,324	5.375	2023年 2月21日	1.58
12	アゼルバイジャン	国債証券	REP OF AZERBAIJAN 4.75%	530,000	10,396.17	55,099,737	10,747.31	56,960,756	4.75	2024年 3月18日	1.52
13	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 7.45%	415,000	11,598.50	48,133,815	11,759.64	48,802,506	7.45	2044年 4月30日	1.30
14	モロッコ	社債券	OFFICE CHERIFIEN 6.875%	420,000	11,447.95	48,081,396	11,243.76	47,223,830	6.875	2044年 4月25日	1.26
15	モンゴル国	国債証券	MONGOLIA INTL 10.875%	400,000	11,274.27	45,097,110	11,425.82	45,703,286	10.875	2021年 4月 6日	1.22
16	スリランカ	国債証券	REP OF SRILANKA 6.85%	400,000	10,656.00	42,624,013	10,622.83	42,491,351	6.85	2025年11月 3日	1.13
17	アルゼンチン	国債証券	REP ARGENTINA 7% FT	350,000	10,966.41	38,382,466	11,510.02	40,285,087	7	2017年 4月17日	1.07
18	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 3.5%	395,000	10,005.58	39,522,042	10,183.29	40,224,009	3.5	2023年 1月30日	1.07
19	ブルガリア	国債証券	BULGARIA 3.125%	330,000	11,333.14	37,399,365	11,506.62	37,971,852	3.125	2035年 3月26日	1.01
20	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 6.25%	310,000	12,296.58	38,119,427	12,246.52	37,964,219	6.25	2022年 9月26日	1.01
21	トルコ	国債証券	REP OF TURKEY 4.875%	370,000	10,248.08	37,917,905	10,077.84	37,288,027	4.875	2043年 4月16日	0.99
22	アルゼンチン	国債証券	REP OF ARGENTINA 7.5%	320,000	11,094.00	35,500,800	11,604.32	37,133,837	7.5	2026年 4月22日	0.99
23	ルーマニア	国債証券	ROMANIA 2.875%	295,000	12,307.68	36,307,659	12,294.39	36,268,468	2.875	2028年 5月26日	0.97
24	ロシア	国債証券	RUSSIAN FED 12.75%	189,000	18,027.75	34,072,448	19,137.15	36,169,214	12.75	2028年 6月24日	0.96
25	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 5.875% SI	310,000	11,288.14	34,993,249	11,329.74	35,122,217	5.875	2024年 4月18日	0.94
26	メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICAN 6.875%	290,000	11,927.10	34,588,596	12,098.00	35,084,220	6.875	2026年 8月 4日	0.93
27	ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REP 6.875%	285,000	11,111.12	31,666,714	11,898.31	33,910,198	6.875	2026年 1月29日	0.90
28	ブルガリア	国債証券	BULGARIA 3%	265,000	12,328.93	32,671,668	12,376.49	32,797,723	3	2028年 3月21日	0.87
29	ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVT 7.75%	303,000	10,886.90	32,987,315	10,788.91	32,690,412	7.75	2019年 9月 1日	0.87
30	パナマ	国債証券	REP OF PANAMA 3.875%	285,000	11,010.79	31,380,766	11,232.67	32,013,124	3.875	2028年 3月17日	0.85

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	77.71
地方債証券	外国	0.47
特殊債券	外国	4.94
社債券	外国	9.48
合計		92.61

(参考)国内株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	29,000	4,826.49	139,968,347	4,855.00	140,795,000	3.44
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	214,900	802.05	172,360,545	553.80	119,011,620	2.91
3	日本	株式	ソニー	電気機器	33,700	2,949.24	99,389,591	3,100.00	104,470,000	2.55
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,900	6,018.31	95,691,168	6,228.00	99,025,200	2.42
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,800	4,716.48	116,968,704	3,617.00	89,701,600	2.19
6	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	21,400	3,890.07	83,247,510	4,150.00	88,810,000	2.17
7	日本	株式	信越化学工業	化学	13,400	6,107.79	81,844,465	6,468.00	86,671,200	2.11
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,000	7,873.24	70,859,160	9,496.00	85,464,000	2.08
9	日本	株式	花王	化学	13,900	6,015.34	83,613,304	6,101.00	84,803,900	2.07
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,200	20,423.78	85,779,876	19,630.00	82,446,000	2.01
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,700	4,490.99	83,981,513	4,402.00	82,317,400	2.01
12	日本	株式	日本電産	電気機器	9,500	9,361.63	88,935,485	8,557.00	81,291,500	1.98
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	71,800	1,209.79	86,863,493	1,125.00	80,775,000	1.97
14	日本	株式	小松製作所	機械	42,200	1,860.94	78,531,770	1,912.50	80,707,500	1.97
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	56,700	1,462.10	82,901,278	1,391.50	78,898,050	1.92
16	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	24,900	3,298.64	82,136,136	3,162.00	78,733,800	1.92
17	日本	株式	シスメックス	電気機器	9,700	7,248.51	70,310,547	8,100.00	78,570,000	1.92
18	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	18,200	2,849.59	51,862,538	4,200.00	76,440,000	1.86
19	日本	株式	積水ハウス	建設業	38,300	1,900.40	72,785,320	1,986.00	76,063,800	1.85
20	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	40,700	1,844.36	75,065,507	1,864.00	75,864,800	1.85
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	6,700	9,274.70	62,140,499	11,260.00	75,442,000	1.84
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	19,200	3,504.71	67,290,432	3,895.00	74,784,000	1.82
23	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	29,400	2,157.45	63,429,030	2,481.00	72,941,400	1.78
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,400	14,489.62	78,243,986	12,950.00	69,930,000	1.70
25	日本	株式	しまむら	小売業	4,800	13,932.94	66,878,143	14,400.00	69,120,000	1.69
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	21,700	2,642.96	57,352,232	3,185.00	69,114,500	1.69
27	日本	株式	清水建設	建設業	66,000	1,007.62	66,503,316	992.00	65,472,000	1.60
28	日本	株式	東レ	繊維製品	67,000	1,056.67	70,796,890	959.10	64,259,700	1.57
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	35,000	1,629.49	57,032,150	1,701.00	59,535,000	1.45
30	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	118,900	387.39	46,060,671	466.00	55,407,400	1.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.38
		食料品	5.76
		繊維製品	2.65
		化学	6.01
		医薬品	4.33
		石油・石炭製品	0.95
		鉄鋼	0.95
		機械	5.89
		電気機器	11.20
		輸送用機器	9.70
		精密機器	0.78
		その他製品	0.49
		陸運業	3.08
		空運業	0.92
		情報・通信業	10.66
		卸売業	4.49
		小売業	6.26
		銀行業	6.88
		保険業	1.92
		その他金融業	2.52
		不動産業	2.79
		サービス業	3.36
合計			98.10

(参考)海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,030	13,156.88	131,963,533	11,132.82	111,662,275	2.67
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	16,960	6,077.97	103,082,522	5,804.38	98,442,298	2.35
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	12,050	6,352.67	76,549,717	7,095.72	85,503,455	2.04
4	アメリカ	株式	VANTIV INC -CL A	ソフトウェア・サービス	13,100	5,707.86	74,773,006	5,988.54	78,449,890	1.87
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	900	83,165.24	74,848,721	82,938.74	74,644,870	1.78
6	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	16,250	4,501.71	73,152,903	4,445.36	72,237,194	1.72
7	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	6,650	10,945.48	72,787,487	10,754.52	71,517,582	1.71
8	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,840	7,156.99	63,267,832	7,911.13	69,934,402	1.67
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,160	10,394.05	64,027,350	11,318.09	69,719,489	1.66
10	アメリカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サービス	7,900	8,137.66	64,287,560	8,582.31	67,800,315	1.62
11	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,310	20,220.54	66,929,998	20,104.54	66,546,050	1.59
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,410	14,310.01	63,107,145	14,859.30	65,529,529	1.56
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,980	7,547.07	67,772,776	7,258.80	65,184,062	1.55
14	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	5,670	12,751.56	72,301,347	11,126.17	63,085,399	1.50
15	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	7,820	7,605.58	59,475,641	8,042.04	62,888,757	1.50
16	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	8,190	6,461.02	52,915,793	7,375.29	60,403,635	1.44
17	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	12,300	4,819.83	59,283,979	4,861.39	59,795,107	1.43
18	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	2,210	23,737.61	52,460,131	26,635.58	58,864,642	1.40
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,440	14,885.78	51,207,086	16,877.30	58,057,919	1.38
20	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	10,860	5,259.33	57,116,365	5,014.48	54,457,340	1.30
21	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,110	7,234.04	58,668,090	6,616.46	53,659,503	1.28
22	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,950	19,337.90	57,046,816	18,176.55	53,620,823	1.28
23	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	10,710	4,804.26	51,453,703	4,967.89	53,206,136	1.27
24	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,580	11,946.15	66,659,555	9,520.87	53,126,459	1.27
25	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	10,280	4,831.99	49,672,951	5,129.11	52,727,328	1.26
26	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	7,020	7,108.35	49,900,646	7,508.41	52,709,103	1.26
27	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	9,310	5,100.50	47,485,718	5,615.78	52,282,938	1.25
28	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,670	6,371.53	48,869,640	6,769.55	51,922,516	1.24
29	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	1,810	25,069.04	45,374,970	28,397.31	51,399,134	1.23
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,750	30,183.47	52,821,089	29,312.56	51,296,980	1.22

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.02
		素材	2.83
		資本財	7.98
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	3.10
		自動車・自動車部品	1.42
		消費者サービス	1.03
		メディア	2.34
		小売	2.83
		食品・生活必需品小売り	3.05
		食品・飲料・タバコ	5.57
		家庭用品・パーソナル用品	2.41
		ヘルスケア機器・サービス	5.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.05
		銀行	8.77
		各種金融	2.91
		保険	7.31
		不動産	0.08
		ソフトウェア・サービス	10.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.53
		電気通信サービス	2.72
		公益事業	1.95
		半導体・半導体製造装置	1.24
合計			93.57

(参考)エマージング株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	6,451,100	27.45	177,140,755	29.97	193,339,467	2.29
2	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	132,500	1,282.34	169,910,580	1,256.64	166,504,800	1.97
3	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,302,000	72.54	166,992,605	70.97	163,376,623	1.93
4	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,653,200	61.83	164,053,724	58.54	155,339,554	1.84
5	韓国	株式	POSCO	素材	7,600	23,091.75	175,497,300	19,406.40	147,488,640	1.74
6	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	3,194,000	57.97	185,177,899	45.83	146,409,127	1.73
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	9,100	14,931.72	135,878,652	15,955.70	145,196,959	1.72
8	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,893,800	77.25	146,305,140	76.39	144,682,532	1.71
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,170	121,290.00	141,909,300	119,424.00	139,726,080	1.65
10	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	438,400	306.51	134,375,957	313.75	137,550,192	1.63
11	インド	株式	COAL INDIA LTD	エネルギー	259,600	460.56	119,563,193	485.63	126,070,327	1.49
12	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	運輸	196,200	607.85	119,260,444	636.99	124,979,380	1.48
13	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	633,500	183.84	116,466,378	197.12	124,880,588	1.48
14	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	139,600	993.17	138,646,801	851.31	118,843,993	1.40
15	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	521,260	240.40	125,311,256	225.56	117,579,680	1.39
16	韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTR UCTURE FUND	各種金融	136,900	778.12	106,524,902	815.44	111,634,010	1.32
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	149,700	840.41	125,809,732	745.68	111,628,296	1.32
18	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	47,330	2,323.16	109,955,636	2,332.50	110,397,225	1.30
19	インド	株式	BHARTI INFRATEL LTD	電気通信サービス	171,300	640.26	109,676,881	640.84	109,776,406	1.30
20	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	18,200	5,551.35	101,034,570	5,877.90	106,977,780	1.26
21	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	46,000	2,078.40	95,606,538	2,307.40	106,140,400	1.25
22	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,369,800	76.25	104,454,373	75.96	104,063,158	1.23
23	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	306,000	360.57	110,334,420	332.01	101,595,060	1.20
24	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-ADR	電気通信サービス	78,800	1,395.62	109,975,265	1,271.37	100,184,145	1.18
25	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	247,500	388.51	96,156,720	377.72	93,485,700	1.10
26	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	13,800	6,197.68	85,528,005	6,759.10	93,275,649	1.10
27	中国	株式	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	運輸	788,000	124.66	98,235,547	118.09	93,059,333	1.10
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	―	47,853	1,889.30	90,409,065	1,912.60	91,523,915	1.08
29	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDS	半導体・半導体製造装置	504,000	174.08	87,736,320	180.88	91,163,520	1.08
30	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	29,100	3,139.54	91,360,759	3,111.55	90,546,250	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.39
		素材	4.50
		資本財	4.02
		運輸	5.86
		自動車・自動車部品	3.69
		メディア	2.43
		小売	1.36
		食品・生活必需品小売り	1.98
		食品・飲料・タバコ	2.74
		銀行	17.77
		各種金融	2.94
		保険	2.96
		不動産	3.20
		ソフトウェア・サービス	2.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.89
		電気通信サービス	13.10
		公益事業	5.70
		半導体・半導体製造装置	4.23
投資信託受益証券	外国	―	1.08
投資証券	外国	―	1.41
合計			95.01

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	9,912	554,139	5,492,627,849	649,000	6,432,888,000	8.44
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,479	573,144	5,432,841,265	659,000	6,246,661,000	8.20
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	23,319	154,593	3,604,968,633	175,000	4,080,825,000	5.35
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	40,062	86,081	3,448,611,475	96,300	3,857,970,600	5.06
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	19,468	163,023	3,173,737,237	175,300	3,412,740,400	4.48
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	12,084	228,100	2,756,360,400	257,700	3,114,046,800	4.08
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,560	540,000	2,462,400,000	630,000	2,872,800,000	3.77
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,930	499,691	2,463,480,278	566,000	2,790,380,000	3.66
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,691	394,172	2,243,237,427	474,500	2,700,379,500	3.54
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	15,349	148,712	2,282,595,223	165,800	2,544,864,200	3.34
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	31,848	71,603	2,280,420,624	76,300	2,430,002,400	3.19
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	13,190	164,998	2,176,330,190	175,000	2,308,250,000	3.03
13	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	15,242	116,956	1,782,647,664	141,300	2,153,694,600	2.82
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,535	494,863	1,749,342,814	599,000	2,117,465,000	2.77
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,679	554,222	2,038,984,313	572,000	2,104,388,000	2.76
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,568	215,652	1,847,709,420	240,400	2,059,747,200	2.70
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	2,925	608,139	1,778,807,481	659,000	1,927,575,000	2.53
18	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	23,652	83,047	1,964,244,915	81,200	1,920,542,400	2.52
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	11,830	132,384	1,566,104,731	149,400	1,767,402,000	2.32
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,131	262,000	1,606,322,000	280,500	1,719,745,500	2.25
21	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	19,713	80,989	1,596,555,475	86,200	1,699,260,600	2.23
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,775	226,300	1,533,182,500	244,400	1,655,810,000	2.17
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,214	1,224,822	1,486,934,496	1,330,000	1,614,620,000	2.11
24	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,372	119,900	1,243,602,800	127,400	1,321,392,800	1.73
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	6,469	164,661	1,065,192,290	189,800	1,227,816,200	1.61
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,943	481,125	934,827,701	542,000	1,053,106,000	1.38
27	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	2,791	341,000	951,731,000	376,000	1,049,416,000	1.37
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,394	307,500	1,043,655,000	295,000	1,001,230,000	1.31
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,104	416,500	876,316,000	457,000	961,528,000	1.26
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	5,885	144,217	848,721,694	141,200	830,962,000	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.60
合計		98.60

(参考)海外リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,391	21,583.37	893,357,558	21,940.60	908,143,532	7.65
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	77,340	8,457.69	654,118,093	7,623.79	589,624,444	4.96
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	63,291	6,798.27	430,269,878	7,684.81	486,379,550	4.09
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,508	19,173.76	431,562,994	19,985.84	449,841,309	3.78
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	15,120	25,720.32	388,891,384	28,315.21	428,126,069	3.60
6	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	141,910	3,033.50	430,484,523	2,989.83	424,287,201	3.57
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	77,149	4,581.82	353,482,986	5,278.52	407,232,941	3.43
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	123,350	2,929.71	361,380,039	3,118.52	384,669,861	3.24
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	11,270	30,151.94	339,812,473	30,263.33	341,067,814	2.87
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	28,805	10,477.46	301,803,288	10,562.59	304,255,618	2.56
11	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	28,500	8,378.87	238,798,074	10,501.58	299,295,041	2.52
12	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	25,022	12,072.49	302,077,865	11,158.34	279,204,114	2.35
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	54,163	5,091.88	275,791,871	5,145.69	278,706,264	2.34
14	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	211,229	1,288.58	272,186,310	1,236.51	261,188,883	2.20
15	アメリカ	投資証券	DDR CORP	130,679	1,844.69	241,062,382	1,913.71	250,082,362	2.10
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	287,348	803.19	230,797,189	854.07	245,416,456	2.06
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	9,596	24,253.67	232,738,248	25,172.28	241,553,256	2.03
18	アメリカ	投資証券	CUBESMART	67,800	3,111.05	210,929,190	3,522.34	238,814,991	2.01
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,300	9,674.06	206,057,610	10,714.58	228,220,665	1.92
20	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	176,500	1,108.10	195,580,339	1,265.82	223,418,183	1.88
21	香港	投資証券	LINK REIT	325,487	646.50	210,428,594	673.30	219,151,048	1.84
22	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	824,611	235.46	194,170,328	261.80	215,891,076	1.81
23	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	30,230	6,859.42	207,360,273	6,971.46	210,747,526	1.77
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	107,663	1,986.56	213,879,763	1,932.87	208,099,229	1.75
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	119,450	1,897.55	226,663,169	1,697.38	202,752,280	1.70
26	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	42,424	3,598.76	152,673,954	4,145.82	175,882,599	1.48
27	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,093,666	144.19	157,702,179	157.64	172,410,430	1.45
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	22,000	7,949.59	174,891,174	7,771.34	170,969,634	1.44
29	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	352,499	378.25	133,334,547	434.22	153,062,398	1.28
30	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	38,870	3,334.92	129,628,702	3,775.28	146,745,452	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.28
合計		95.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

開示資料

決算