有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	195,198,205	1.6350	319,149,065	1.7265	337,009,700	20.31
2	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	209,695,164	1.1359	238,192,736	1.1930	250,166,330	15.07
3	エマージング株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	107,381,532	2.2344	239,933,295	2.2899	245,892,970	14.82
4	海外リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	98,901,043	1.6170	159,922,986	1.6842	166,569,136	10.03
5	海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	99,144,852	1.6164	160,257,738	1.6511	163,698,065	9.86
6	エマージング債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	69,567,780	2.2709	157,981,471	2.3475	163,310,363	9.84
7	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	55,640,889	2.8659	159,461,223	2.9217	162,565,985	9.79
8	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	126,176,775	1.2528	158,074,263	1.2541	158,238,293	9.53

(参考)国内リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	日本	12,777	579,318	7,401,955,202	572,000	7,308,444,000	8.39
2	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	8,109	589,264	4,778,345,949	581,000	4,711,329,000	5.40
3	オリックス不動産投資法人 投資証券	投資証券	日本	24,998	159,264	3,981,302,511	176,800	4,419,646,400	5.07
4	日本リテールファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	17,603	225,771	3,974,257,309	249,400	4,390,188,200	5.04
5	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	投資証券	日本	6,365	638,456	4,063,773,542	650,000	4,137,250,000	4.74
6	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	投資証券	日本	42,634	73,998	3,154,851,850	85,000	3,623,890,000	4.16
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	投資証券	日本	3,250	952,095	3,094,310,706	1,063,000	3,454,750,000	3.96
8	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	投資証券	日本	16,425	180,971	2,972,456,723	186,100	3,056,692,500	3.50
9	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	投資証券	日本	8,070	322,796	2,604,971,066	365,000	2,945,550,000	3.38
10	森ヒルズリート投資法人 投資証券	投資証券	日本	17,591	162,168	2,852,701,680	165,800	2,916,587,800	3.34
11	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	17,247	141,524	2,440,866,751	159,500	2,750,896,500	3.15
12	産業ファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	4,675	496,388	2,320,617,259	581,000	2,716,175,000	3.11
13	大和証券オフィス投資法人 投資証券	投資証券	日本	4,405	602,128	2,652,375,627	614,000	2,704,670,000	3.10
14	いちご不動産投資法人 投資証券	投資証券	日本	27,999	86,832	2,431,211,947	90,000	2,519,910,000	2.89
15	インヴィンシブル投資法人 投資証券	投資証券	日本	38,644	46,344	1,790,945,195	64,700	2,500,266,800	2.87
16	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	日本	9,916	256,546	2,543,914,766	239,500	2,374,882,000	2.72
17	プレミア投資法人 投資証券	投資証券	日本	3,219	644,722	2,075,361,016	680,000	2,188,920,000	2.51
18	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	投資証券	日本	6,931	273,939	1,898,672,346	299,800	2,077,913,800	2.38
19	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	3,505	539,618	1,891,364,123	568,000	1,990,840,000	2.28
20	イオンリート投資法人 投資証券	投資証券	日本	10,281	151,038	1,552,831,650	160,300	1,648,044,300	1.89
21	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	6,375	251,233	1,601,616,672	255,500	1,628,812,500	1.86
22	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	3,241	446,674	1,447,672,882	476,500	1,544,336,500	1.77
23	フロンティア不動産投資法人 投資証券	投資証券	日本	2,570	515,648	1,325,217,032	589,000	1,513,730,000	1.73
24	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	投資証券	日本	17,546	83,762	1,469,693,721	82,400	1,445,790,400	1.65
25	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	投資証券	日本	1,029	1,224,419	1,259,927,346	1,403,000	1,443,687,000	1.65
26	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	投資証券	日本	8,720	152,144	1,326,700,522	157,000	1,369,040,000	1.57
27	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	投資証券	日本	4,664	237,500	1,107,700,000	279,200	1,302,188,800	1.49
28	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	投資証券	日本	3,165	410,622	1,299,621,429	409,500	1,296,067,500	1.48
29	ヒューリックリート投資法人 投資証券	投資証券	日本	7,059	172,888	1,220,423,027	180,300	1,272,737,700	1.46
30	大和ハウスリート投資法人 投資証券	投資証券	日本	2,129	536,987	1,143,246,984	536,000	1,141,144,000	1.31

(参考)エマージング株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	中国	銀行	1,854,000	119.85	222,219,698	122.09	226,362,276	2.30
2	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	2,093,200	105.49	220,823,389	107.41	224,832,286	2.29
3	NASPERS LTD-N SHS	株式	南アフリカ	メディア	11,500	19,080.55	219,426,326	18,336.95	210,874,991	2.14
4	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	1,685,800	105.97	178,651,643	110.44	186,185,146	1.89
5	BANK OF CHINA LTD-H	株式	中国	銀行	2,124,000	85.22	181,020,873	82.83	175,936,017	1.79
6	CHINA POWER INTERNATIONAL	株式	香港	公益事業	1,888,000	72.77	137,404,108	88.73	167,536,588	1.70
7	POSCO	株式	韓国	素材	6,200	28,529.45	176,882,590	26,904.00	166,804,800	1.69
8	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	中国	保険	271,000	616.85	167,167,434	596.90	161,760,984	1.64
9	HANA FINANCIAL GROUP	株式	韓国	銀行	43,830	3,378.00	148,057,980	3,318.15	145,434,952	1.48
10	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	970	165,235.40	160,278,338	146,738.90	142,336,733	1.44
11	DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES	株式	中国	不動産	134,700	892.16	120,174,490	1,031.01	138,877,855	1.41
12	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	投資証券	メキシコ	―	769,600	187.35	144,188,408	178.08	137,052,830	1.39
13	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	香港	不動産	284,000	454.06	128,953,608	458.85	130,313,400	1.32
14	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	株式	中国	素材	2,292,000	53.94	123,641,481	54.10	124,007,284	1.26
15	CHINA MOBILE LIMITED	株式	香港	電気通信サービス	74,000	1,744.42	129,087,672	1,648.66	122,001,432	1.24
16	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	株式	香港	公益事業	704,000	176.51	124,268,390	172.04	121,122,355	1.23
17	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	メキシコ	銀行	503,400	271.40	136,626,384	237.71	119,665,026	1.21
18	CIELO SA	株式	ブラジル	ソフトウェア・サービス	73,160	1,576.13	115,309,815	1,613.70	118,058,292	1.20
19	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	株式	香港	運輸	220,000	529.87	116,571,840	530.67	116,747,400	1.18
20	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	株式	メキシコ	運輸	195,500	592.42	115,819,204	590.24	115,392,702	1.17
21	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	株式	メキシコ	運輸	128,100	790.22	101,227,694	894.37	114,569,463	1.16
22	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	投資信託受益証券	アメリカ	―	47,727	2,420.15	115,506,919	2,385.51	113,853,445	1.15
23	WPG HOLDINGS CO LTD	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	709,000	161.80	114,717,618	159.58	113,142,220	1.15
24	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	韓国	公益事業	22,000	4,921.19	108,266,180	5,122.97	112,705,340	1.14
25	AMBEV SA	株式	ブラジル	食品・飲料・タバコ	154,400	746.76	115,300,762	722.93	111,621,565	1.13
26	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	ブラジル	銀行	79,334	1,450.11	115,043,527	1,377.02	109,244,822	1.11
27	PETROCHINA CO LTD-H	株式	中国	エネルギー	731,800	158.48	115,977,713	149.06	109,086,791	1.11
28	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	1,608,000	68.46	110,097,187	67.67	108,814,003	1.10
29	CTCI CORP	株式	台湾	資本財	509,000	218.16	111,043,440	212.10	107,958,900	1.09
30	SK TELECOM	株式	韓国	電気通信サービス	3,700	29,818.60	110,328,820	28,585.50	105,766,350	1.07

(参考)エマージング債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	REP OF COLOMBIA 10.375%	国債証券	コロンビア	10.375	2033年1月28日	999,000	19,481.28	194,618,072	19,345.18	193,258,403	4.10
2	REP OF LITHUANIA 6.125%	国債証券	リトアニア	6.125	2021年3月9日	1,180,000	14,500.82	171,109,681	14,613.13	172,434,953	3.65
3	REP OF KAZAKHSTAN 3.875%	国債証券	カザフスタン	3.875	2024年10月14日	1,125,000	11,622.37	130,751,677	11,939.94	134,324,381	2.84
4	REP OF INDONESIA 8.5%	国債証券	インドネシア	8.500	2035年10月12日	730,000	17,355.78	126,697,200	17,229.40	125,774,638	2.66
5	REP URUGUAY 5.1%	国債証券	ウルグアイ	5.100	2050年6月18日	926,000	12,365.30	114,502,736	12,496.72	115,719,719	2.45
6	DOMINICAN REP 5.5%	国債証券	ドミニカ共和国	5.500	2025年1月27日	685,000	12,385.19	84,838,567	12,620.46	86,450,151	1.83
7	FED REP OF BRAZIL 4.25%	国債証券	ブラジル	4.250	2025年1月7日	690,000	11,738.39	80,994,895	12,215.24	84,285,185	1.78
8	IVORY COAST 5.375%	国債証券	コートジボワール	5.375	2024年7月23日	700,000	11,909.01	83,363,087	11,970.87	83,796,142	1.77
9	REP OF LATVIA 2.75%	国債証券	ラトビア	2.750	2020年1月12日	620,000	12,425.29	77,036,834	12,712.94	78,820,262	1.67
10	AES PANAMA SA 6.35%	社債券	パナマ	6.350	2016年12月21日	585,000	12,744.18	74,553,511	12,867.92	75,277,332	1.59
11	REP OF TURKEY 7.375%	国債証券	トルコ	7.375	2025年2月5日	475,000	15,255.04	72,461,453	15,146.40	71,945,437	1.52
12	UNITED MEXICAN 6.05%	国債証券	メキシコ	6.050	2040年1月11日	462,000	15,110.52	69,810,618	14,754.80	68,167,187	1.44
13	ROMANIA 4.625%	国債証券	ルーマニア	4.625	2020年9月18日	427,000	15,440.83	65,932,377	15,637.46	66,771,955	1.41
14	MAJAPAHIT HOLDING 7.25%	社債券	オランダ	7.250	2017年6月28日	470,000	13,811.81	64,915,537	13,517.50	63,532,261	1.34
15	FED REP OF BRAZIL 8.25%	国債証券	ブラジル	8.250	2034年1月20日	375,000	15,850.34	59,438,778	16,239.56	60,898,359	1.29
16	REP OF SLOVENIA 4.75%	国債証券	スロベニア	4.750	2018年5月10日	445,000	13,313.10	59,243,297	13,271.03	59,056,093	1.25
17	MEX BONOS DESARR 10%	国債証券	メキシコ	10.000	2024年12月5日	5,403,800	1,059.43	57,249,664	1,043.49	56,388,199	1.19
18	REP OF TURKEY 5.75%	国債証券	トルコ	5.750	2024年3月22日	400,000	13,669.07	54,676,287	13,678.35	54,713,406	1.16
19	KAZAKHSTAN TEMIR 7%	特殊債券	オランダ	7.000	2016年5月11日	410,000	13,123.11	53,804,763	12,875.65	52,790,177	1.12
20	DOMINICAN REP 7.5%	国債証券	ドミニカ共和国	7.500	2021年5月6日	370,000	13,604.94	50,338,313	13,950.55	51,617,062	1.09
21	REP OF PANAMA 9.375%	国債証券	パナマ	9.375	2029年4月1日	266,000	18,510.42	49,237,734	18,745.09	49,861,952	1.05
22	NOTA DO TESOURO 6% FT	国債証券	ブラジル	6.000	2050年8月15日	469,000	9,365.61	43,924,735	10,562.20	49,536,762	1.05
23	HUNGARY 5.75%	国債証券	ハンガリー	5.750	2018年6月11日	320,000	15,330.90	49,058,893	15,440.28	49,408,906	1.04
24	PETROLEOS DE VEN 6%	特殊債券	ベネズエラ	6.000	2026年11月15日	1,085,000	4,488.29	48,697,962	4,516.14	49,000,173	1.03
25	UNITED MEXICAN 5.75%	国債証券	メキシコ	5.750	2110年10月12日	376,000	13,554.85	50,966,242	12,929.78	48,615,991	1.03
26	REP OF TURKEY 6.25%	国債証券	トルコ	6.250	2022年9月26日	345,000	14,414.29	49,729,326	13,985.20	48,248,946	1.02
27	GAZPROM 9.25%	社債券	ルクセンブルグ	9.250	2019年4月23日	335,000	13,277.18	44,478,584	14,200.86	47,572,892	1.00
28	ROMANIA 6.75%	国債証券	ルーマニア	6.750	2022年2月7日	304,000	14,807.38	45,014,458	14,905.75	45,313,489	0.96
29	PETROLEOS MEXICAN 5.625%	特殊債券	メキシコ	5.625	2046年1月23日	355,000	12,372.03	43,920,710	12,295.66	43,649,624	0.92
30	REP OF INDONESIA 4.125%	国債証券	インドネシア	4.125	2025年1月15日	345,000	12,297.89	42,427,740	12,403.93	42,793,567	0.90

(参考)海外リートマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	27,691	22,441.01	621,414,264	22,744.04	629,805,449	6.23
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	47,440	8,764.41	415,783,910	9,266.13	439,585,667	4.35
3	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	82,349	5,160.34	424,949,028	4,981.36	410,210,821	4.06
4	HEALTH CARE REIT INC(REIT)	投資証券	アメリカ	46,792	9,085.68	425,137,278	8,763.79	410,075,537	4.06
5	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	108,125	3,434.68	371,375,364	3,534.96	382,218,209	3.78
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	17,130	19,803.78	339,238,804	20,759.41	355,608,854	3.52
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	21,693	16,080.27	348,829,403	16,276.68	353,090,051	3.49
8	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	アメリカ	130,350	2,790.71	363,770,302	2,485.73	324,015,648	3.20
9	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	7,910	28,605.18	226,266,978	32,587.08	257,763,826	2.55
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	20,505	12,491.11	256,130,269	12,544.98	257,234,911	2.54
11	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	94,269	2,135.39	201,301,361	2,523.17	237,857,344	2.35
12	PUBLIC STORAGE	投資証券	アメリカ	9,820	23,334.91	229,148,863	24,191.68	237,562,391	2.35
13	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	7,936	25,220.23	200,147,798	27,836.77	220,912,649	2.18
14	KIMCO REALTY CORP	投資証券	アメリカ	69,986	3,276.78	229,329,285	3,009.11	210,595,824	2.08
15	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	イギリス	123,067	1,400.96	172,412,379	1,656.84	203,902,549	2.01
16	KILROY REALTY CORP	投資証券	アメリカ	21,930	8,484.59	186,067,211	8,675.94	190,263,530	1.88
17	UDR INC	投資証券	アメリカ	46,164	3,781.95	174,590,087	4,097.93	189,177,191	1.87
18	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	アメリカ	12,248	14,292.19	175,050,749	14,840.17	181,762,478	1.79
19	CUBESMART	投資証券	アメリカ	58,300	2,725.88	158,918,805	2,976.94	173,555,823	1.71
20	WESTFIELD CORP	投資証券	オーストラリア	191,258	790.05	151,103,885	898.04	171,757,353	1.70
21	DDR CORP	投資証券	アメリカ	80,937	2,271.60	183,856,568	2,115.78	171,245,128	1.69
22	GOODMAN GROUP	投資証券	オーストラリア	268,495	540.92	145,235,112	611.65	164,225,906	1.62
23	KLEPIERRE	投資証券	フランス	27,233	4,829.41	131,519,348	5,630.52	153,336,147	1.51
24	POST PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	20,540	6,949.80	142,748,957	7,088.49	145,597,619	1.44
25	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	755,856	171.22	129,421,890	190.60	144,072,427	1.42
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	投資証券	アメリカ	8,569	16,947.60	145,224,005	16,785.21	143,832,479	1.42
27	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	アメリカ	106,000	1,453.60	154,081,957	1,348.65	142,957,642	1.41
28	TANGER FACTORY OUTLET CENTER(REIT)	投資証券	アメリカ	31,810	4,475.63	142,369,794	4,216.71	134,133,812	1.32
29	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	アメリカ	69,687	1,931.05	134,569,380	1,901.73	132,525,865	1.31
30	TAUBMAN CENTERS INC	投資証券	アメリカ	14,200	9,478.77	134,598,604	9,267.37	131,596,753	1.30

(参考)海外株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,900	13,641.23	135,048,201	16,305.13	161,420,880	2.95
2	CVS HEALTH CORP	株式	アメリカ	食品・生活必需品小売り	7,330	11,063.93	81,098,655	12,767.69	93,587,231	1.71
3	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	15,310	6,021.46	92,188,654	5,870.98	89,884,833	1.64
4	BROADCOM CORP-CL A	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	12,450	5,373.59	66,901,244	6,959.81	86,649,665	1.58
5	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,170	13,182.51	81,336,103	13,962.93	86,151,281	1.57
6	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	6,270	12,151.65	76,190,849	13,675.87	85,747,748	1.57
7	VANTIV INC -CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	17,290	4,048.44	69,997,624	4,944.25	85,486,096	1.56
8	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	13,280	6,207.53	82,436,052	6,386.94	84,818,597	1.55
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	9,920	7,625.34	75,643,444	8,190.92	81,253,985	1.48
10	ACTAVIS PLC	株式	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	35,442.45	70,884,904	38,737.38	77,474,776	1.42
11	TE CONNECTIVITY LTD	株式	スイス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,960	7,661.36	68,645,799	8,607.89	77,126,749	1.41
12	ST.JUDE MEDICAL INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	7,520	8,240.00	61,964,810	9,174.57	68,992,837	1.26
13	FIRST REPUBLIC BANK/CA	株式	アメリカ	銀行	8,630	6,269.39	54,104,914	7,594.54	65,540,944	1.20
14	CHEVRON CORP	株式	アメリカ	エネルギー	5,130	13,446.36	68,979,878	12,773.88	65,530,031	1.20
15	ALLSTATE CORP	株式	アメリカ	保険	7,750	8,245.36	63,901,595	8,388.89	65,013,928	1.19
16	MCKESSON CORP	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	2,200	24,967.47	54,928,448	29,427.94	64,741,475	1.18
17	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	6,590	9,281.58	61,165,653	9,676.73	63,769,700	1.16
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	アメリカ	各種金融	2,470	23,594.07	58,277,362	25,795.23	63,714,219	1.16
19	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	10,270	6,124.67	62,900,376	6,129.58	62,950,829	1.15
20	JOHNSON CONTROLS INC	株式	アメリカ	自動車・自動車部品	9,440	6,117.17	57,746,143	6,557.68	61,904,593	1.13
21	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	株式	アメリカ	保険	12,000	4,970.23	59,642,809	5,114.99	61,379,978	1.12
22	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,810	14,805.53	56,409,076	16,100.98	61,344,752	1.12
23	HENKEL AG & KGAA VORZUG	株式	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	4,070	11,301.34	45,996,464	14,971.34	60,933,370	1.11
24	MORGAN STANLEY	株式	アメリカ	各種金融	12,650	4,413.44	55,830,131	4,792.06	60,619,595	1.11
25	EAST WEST BANCORP INC	株式	アメリカ	銀行	11,370	4,629.97	52,642,833	5,322.86	60,520,970	1.10
26	ITV PLC	株式	イギリス	メディア	116,267	395.93	46,034,200	520.36	60,501,817	1.10
27	KROGER CO	株式	アメリカ	食品・生活必需品小売り	6,550	8,982.07	58,832,592	9,148.59	59,923,305	1.09
28	HCA HOLDINGS INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	5,920	8,146.38	48,226,588	10,121.11	59,916,994	1.09
29	ADECCO SA-REG	株式	スイス	商業・専門サービス	5,800	8,178.86	47,437,390	10,004.76	58,027,622	1.06
30	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,720	7,363.17	49,480,517	8,555.92	57,495,846	1.05

(参考)海外債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	BUONI POLIENNALI 2.25%	国債証券	イタリア	2.250	2016年5月15日	12,000,000	13,898.66	1,667,840,268	13,849.36	1,661,923,820	13.84
2	BONOS Y OBLIG DEL 4.25%	国債証券	スペイン	4.250	2016年10月31日	7,480,000	14,487.21	1,083,643,779	14,369.83	1,074,863,454	8.95
3	US TREASURY N/B 8%	国債証券	アメリカ	8.000	2021年11月15日	4,980,000	17,281.67	860,627,465	17,073.77	850,273,990	7.08
4	US TREASURY N/B 4.375%	国債証券	アメリカ	4.375	2039年11月15日	4,720,000	15,502.02	731,695,360	15,733.03	742,599,328	6.18
5	US TREASURY N/B 4.5%	国債証券	アメリカ	4.500	2036年2月15日	4,465,000	15,868.74	708,539,346	16,006.60	714,694,853	5.95
6	US TREASURY N/B 2.5%	国債証券	アメリカ	2.500	2023年8月15日	4,590,000	12,652.35	580,743,213	12,850.52	589,839,031	4.91
7	BUONI POLIENNALI 1.5%	国債証券	イタリア	1.500	2019年8月1日	4,200,000	13,997.39	587,890,505	14,005.96	588,250,468	4.90
8	US TREASURY N/B 5.25%	国債証券	アメリカ	5.250	2028年11月15日	3,370,000	16,235.85	547,148,165	16,450.28	554,374,674	4.61
9	US TREASURY N/B 3.5%	国債証券	アメリカ	3.500	2020年5月15日	3,845,000	13,534.82	520,414,009	13,548.43	520,937,325	4.34
10	UK TSY 4.25%	国債証券	イギリス	4.250	2036年3月7日	2,075,000	23,322.79	483,948,039	24,553.10	509,476,957	4.24
11	FRANCE (GOVT OF) 5.5%	国債証券	フランス	5.500	2029年4月25日	2,130,000	20,197.75	430,212,147	21,172.78	450,980,412	3.75
12	BUONI POLIENNALI 4%	国債証券	イタリア	4.000	2020年9月1日	2,450,000	15,771.31	386,397,275	15,641.05	383,205,754	3.19
13	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	国債証券	フランス	8.500	2023年4月25日	1,640,000	22,213.39	364,299,639	21,962.71	360,188,567	3.00
14	US TREASURY N/B 2.25%	国債証券	アメリカ	2.250	2024年11月15日	2,600,000	12,496.24	324,902,413	12,508.33	325,216,732	2.71
15	UK TSY 3.25%	国債証券	イギリス	3.250	2044年1月22日	1,135,000	20,145.60	228,652,604	21,643.20	245,650,398	2.04
16	QUEENSLAND TREASURY4.75%	地方債証券	オーストラリア	4.750	2025年7月21日	1,850,000	11,062.96	204,664,808	10,580.56	195,740,404	1.63
17	BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	国債証券	ドイツ	0.500	2025年2月15日	1,410,000	13,735.25	193,667,149	13,529.80	190,770,316	1.58
18	BUNDESREPUB. DEUT 4%	国債証券	ドイツ	4.000	2037年1月4日	845,000	22,212.64	187,696,865	21,311.92	180,085,767	1.50
19	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	国債証券	ドイツ	1.500	2023年5月15日	1,200,000	15,010.53	180,126,423	14,809.96	177,719,617	1.48
20	UK TSY 4.25%	国債証券	イギリス	4.250	2039年9月7日	660,000	23,628.00	155,944,831	25,032.71	165,215,942	1.37
21	MEX BONOS DESARR 10%	国債証券	メキシコ	10.000	2024年12月5日	11,950,000	1,062.03	126,913,206	1,043.49	124,697,246	1.03
22	CANADIAN GOVT 5.75%	国債証券	カナダ	5.750	2033年6月1日	715,000	14,867.89	106,305,460	15,380.48	109,970,441	0.91
23	US TREASURY N/B 3.75%	国債証券	アメリカ	3.750	2041年8月15日	755,000	14,143.57	106,784,001	14,427.11	108,924,725	0.90
24	BUNDESREPUB. DEUT 3%	国債証券	ドイツ	3.000	2020年7月4日	625,000	15,790.83	98,692,720	15,609.38	97,558,681	0.81
25	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	国債証券	スペイン	5.850	2022年1月31日	550,000	18,049.41	99,271,808	17,473.22	96,102,760	0.80
26	UK TSY 4.25%	国債証券	イギリス	4.250	2032年6月7日	355,000	23,704.74	84,151,848	24,105.72	85,575,310	0.71
27	KINGDOM OF DENMARK 7%	国債証券	デンマーク	7.000	2024年11月10日	2,720,000	2,908.98	79,124,304	2,917.05	79,343,861	0.66
28	BONOS Y OBLIG DEL 2.75%	国債証券	スペイン	2.750	2019年4月30日	500,000	14,688.32	73,441,629	14,700.17	73,500,864	0.61
29	POLAND GOVT 5.25%	国債証券	ポーランド	5.250	2017年10月25日	2,040,000	3,573.24	72,894,169	3,531.07	72,033,919	0.60
30	REP SOUTH AFRICA 7.75%	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年2月28日	5,700,000	1,024.57	58,400,689	1,008.11	57,462,763	0.47

(参考)国内株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	19,500	7,176.48	139,941,360	8,604.00	167,778,000	3.21
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	164,800	823.75	135,754,438	921.20	151,813,760	2.91
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	25,300	4,462.31	112,896,443	5,670.00	143,451,000	2.75
4	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	23,600	4,687.19	110,617,869	4,698.00	110,872,800	2.12
5	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	23,900	4,492.74	107,376,631	4,540.00	108,506,000	2.08
6	三菱電機	株式	日本	電気機器	61,000	1,500.15	91,509,268	1,705.00	104,005,000	1.99
7	村田製作所	株式	日本	電気機器	5,000	17,191.94	85,959,716	20,235.00	101,175,000	1.93
8	キーエンス	株式	日本	電気機器	1,500	56,731.89	85,097,845	67,100.00	100,650,000	1.92
9	伊藤忠商事	株式	日本	卸売業	55,200	1,602.19	88,441,057	1,680.00	92,736,000	1.77
10	大和ハウス工業	株式	日本	建設業	29,600	2,897.90	85,777,848	2,987.00	88,415,200	1.69
11	新日鐵住金	株式	日本	鉄鋼	257,000	341.18	87,684,914	341.90	87,868,300	1.68
12	楽天	株式	日本	サービス業	42,100	1,464.07	61,637,347	2,043.00	86,010,300	1.64
13	東急不動産ホールディングス	株式	日本	不動産業	90,600	824.84	74,730,504	935.00	84,711,000	1.62
14	三菱商事	株式	日本	卸売業	30,300	2,314.26	70,122,078	2,787.00	84,446,100	1.61
15	任天堂	株式	日本	その他製品	3,900	21,608.81	84,274,397	21,120.00	82,368,000	1.57
16	ヤマハ発動機	株式	日本	輸送用機器	26,000	2,760.21	71,765,584	3,115.00	80,990,000	1.55
17	塩野義製薬	株式	日本	医薬品	17,900	3,091.03	55,329,437	4,405.00	78,849,500	1.51
18	クボタ	株式	日本	機械	38,000	1,877.48	71,344,240	2,074.00	78,812,000	1.51
19	日本碍子	株式	日本	ガラス・土石製品	25,000	3,026.64	75,666,074	3,090.00	77,250,000	1.48
20	第一生命保険	株式	日本	保険業	35,100	1,804.32	63,331,632	2,183.00	76,623,300	1.46
21	日本電産	株式	日本	電気機器	8,400	7,481.71	62,846,364	9,085.00	76,314,000	1.46
22	ソニー	株式	日本	電気機器	19,100	2,568.66	49,061,406	3,862.00	73,764,200	1.41
23	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	株式	日本	保険業	15,800	2,964.65	46,841,470	4,530.00	71,574,000	1.37
24	電通	株式	日本	サービス業	10,900	6,346.49	69,176,778	6,280.00	68,452,000	1.31
25	ナブテスコ	株式	日本	機械	21,000	3,159.14	66,342,014	3,210.00	67,410,000	1.29
26	カルソニックカンセイ	株式	日本	輸送用機器	71,000	867.67	61,604,721	935.00	66,385,000	1.27
27	TOTO	株式	日本	ガラス・土石製品	32,000	1,589.42	50,861,440	2,058.00	65,856,000	1.26
28	群馬銀行	株式	日本	銀行業	75,000	713.00	53,475,000	872.00	65,400,000	1.25
29	オリンパス	株式	日本	精密機器	15,000	4,267.25	64,008,798	4,245.00	63,675,000	1.22
30	三菱ケミカルホールディングス	株式	日本	化学	81,200	740.87	60,159,169	783.30	63,603,960	1.21

(参考)国内債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.200	2019年3月20日	2,395,000,000	100.61	2,409,733,770	100.64	2,410,423,800	25.59
2	第336回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.500	2024年12月20日	1,062,000,000	100.96	1,072,200,150	101.19	1,074,733,380	11.41
3	第350回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2017年3月15日	740,000,000	100.18	741,339,400	100.20	741,517,000	7.87
4	第349回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2017年2月15日	331,000,000	100.15	331,496,500	100.19	331,648,760	3.52
5	第127回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.900	2031年3月20日	245,000,000	114.09	279,520,500	115.34	282,597,700	3.00
6	第41回利付国債(30年)	国債証券	日本	1.700	2043年12月20日	237,000,000	104.47	247,593,900	105.90	250,990,110	2.66
7	第34回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.200	2041年3月20日	201,000,000	116.40	233,964,000	117.61	236,402,130	2.50
8	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2029年6月20日	191,000,000	117.51	224,444,100	118.51	226,361,740	2.40
9	第30回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.300	2039年3月20日	177,000,000	118.51	209,775,020	119.47	211,474,290	2.24
10	第152回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.200	2035年3月20日	209,000,000	99.82	208,638,320	100.24	209,501,600	2.22
11	第15回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.500	2034年6月20日	167,000,000	122.18	204,040,600	123.50	206,256,690	2.18
12	第632回東京都公募公債	地方債証券	日本	2.000	2016年3月18日	200,000,000	102.64	205,290,000	101.56	203,124,000	2.15
13	第629回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.450	2015年12月18日	200,000,000	101.55	203,100,000	100.76	201,536,000	2.13
14	第101回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.400	2028年3月20日	161,000,000	121.49	195,598,900	121.97	196,374,920	2.08
15	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年3月20日	161,000,000	107.88	173,686,800	109.31	175,992,320	1.86
16	第427回九州電力株式会社社債	社債券	日本	1.024	2024年5月24日	170,000,000	101.94	173,301,400	101.20	172,040,000	1.82
17	第46回利付国債(30年)	国債証券	日本	1.500	2045年3月20日	105,000,000	102.32	107,437,050	100.72	105,761,250	1.12
18	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	日本	1.800	2017年1月31日	100,000,000	103.88	103,888,000	102.93	102,933,000	1.09
19	第639回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.830	2016年9月20日	100,000,000	103.30	103,308,000	102.32	102,322,000	1.08
20	第12回日本製紙株式会社無担保社債	社債券	日本	0.970	2024年6月19日	100,000,000	101.47	101,470,000	101.81	101,819,000	1.08
21	第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.723	2021年2月25日	100,000,000	101.36	101,363,000	101.26	101,263,000	1.07
22	第69回アコム株式会社無担保社債	社債券	日本	1.210	2024年9月26日	100,000,000	101.02	101,028,000	101.05	101,058,000	1.07
23	第55回日立キャピタル株式会社無担保社債	社債券	日本	0.963	2026年9月18日	100,000,000	100.85	100,850,000	100.90	100,909,000	1.07
24	第2回エイチ・アイ・エス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.645	2021年10月22日	100,000,000	100.05	100,051,000	100.57	100,576,000	1.06
25	第10回政府保証日本政策投資銀行債券	特殊債券	日本	1.400	2015年8月26日	100,000,000	101.08	101,088,000	100.33	100,335,000	1.06
26	平成17年度第3回埼玉県公募公債	地方債証券	日本	1.300	2015年7月28日	100,000,000	100.90	100,901,000	100.20	100,207,000	1.06
27	第13回株式会社ジャックス無担保社債	社債券	日本	0.644	2022年2月25日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.14	100,143,000	1.06
28	第852回政府保証公営企業債券	特殊債券	日本	1.300	2015年6月29日	100,000,000	100.80	100,803,000	100.10	100,102,000	1.06
29	第23回日立造船株式会社無担保社債	社債券	日本	0.470	2017年9月19日	100,000,000	100.05	100,055,000	100.08	100,082,000	1.06
30	第622回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.280	2015年6月19日	100,000,000	100.75	100,759,000	100.07	100,073,000	1.06

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.29
	合 計	99.29

(参考)国内リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.54
	合 計	98.54

(参考)エマージング株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	6.56
		素材	5.53
		資本財	5.52
		商業・専門サービス	1.03
		運輸	8.26
		自動車・自動車部品	1.60
		耐久消費財・アパレル	0.53
		消費者サービス	0.70
		メディア	2.71
		小売	1.02
		食品・生活必需品小売り	1.08
		食品・飲料・タバコ	3.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.69
		銀行	20.46
		各種金融	4.45
		保険	3.11
		不動産	3.36
		ソフトウェア・サービス	2.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.20
		電気通信サービス	5.00
		公益事業	6.17
		半導体・半導体製造装置	4.38
	投資信託受益証券	-	1.15
	投資証券	-	1.39
	合 計		94.60

(参考)エマージング債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	73.53
	特殊債券	8.65
	社債券	11.06
	合 計	93.26

(参考)海外リートマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	94.05
	合 計	94.05

(参考)海外株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	6.46
		素材	2.97
		資本財	7.08
		商業・専門サービス	1.08
		運輸	2.70
		自動車・自動車部品	2.79
		耐久消費財・アパレル	0.50
		消費者サービス	1.73
		メディア	4.38
		小売	2.26
		食品・生活必需品小売り	2.87
		食品・飲料・タバコ	4.61
		家庭用品・パーソナル用品	1.11
		ヘルスケア機器・サービス	5.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.73
		銀行	8.89
		各種金融	3.66
		保険	5.60
		ソフトウェア・サービス	6.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.48
		電気通信サービス	2.76
		公益事業	1.59
		半導体・半導体製造装置	2.26
	合 計		94.13

(参考)海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	95.63
	地方債証券	1.63
	合 計	97.26

(参考)国内株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.23
		食料品	3.16
		化学	3.97
		医薬品	3.95
		石油・石炭製品	1.05
		ガラス・土石製品	2.91
		鉄鋼	1.68
		機械	5.31
		電気機器	15.93
		輸送用機器	11.00
		精密機器	1.74
		その他製品	2.72
		電気・ガス業	0.87
		陸運業	1.14
		情報・通信業	4.73
		卸売業	4.19
		小売業	5.11
		銀行業	9.60
		証券、商品先物取引業	0.64
		保険業	2.84
		その他金融業	1.29
		不動産業	4.66
		サービス業	5.29
	合 計		97.14

(参考)国内債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	71.94
	地方債証券	7.50
	特殊債券	4.50
	社債券	14.73
	合 計	98.68