グリーンバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,345,088 | 89,882,599 |
| 投資信託受益証券 | 3,821,039,339 | 3,044,728,115 |
| 未収入金 | － | 2,388,498 |
| 未収利息 | 176 | 163 |
| 流動資産合計 | 3,924,384,603 | 3,136,999,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,924,384,603 | 3,136,999,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,640,667 | － |
| 未払収益分配金 | 20,313,095 | 19,266,372 |
| 未払解約金 | 10,225,820 | 37,513,787 |
| 未払受託者報酬 | 136,811 | 117,313 |
| 未払委託者報酬 | 3,512,890 | 3,012,276 |
| その他未払費用 | 1,976,451 | 1,455,125 |
| 流動負債合計 | 64,805,734 | 61,364,873 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,805,734 | 61,364,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,062,619,059 | 3,853,274,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,040,190 | -777,640,084 |
| （分配準備積立金） | 116,819,701 | 148,877,247 |
| 元本等合計 | 3,859,578,869 | 3,075,634,502 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,859,578,869 | 3,075,634,502 |
| 負債純資産合計 | 3,924,384,603 | 3,136,999,375 |
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