グリーンバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,882,599 | 64,841,457 |
| 投資信託受益証券 | 3,044,728,115 | 2,562,727,045 |
| 未収入金 | 2,388,498 | 3,382,152 |
| 未収利息 | 163 | 99 |
| 流動資産合計 | 3,136,999,375 | 2,630,950,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,136,999,375 | 2,630,950,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,032,862 |
| 未払収益分配金 | 19,266,372 | 15,918,921 |
| 未払解約金 | 37,513,787 | 15,357,996 |
| 未払受託者報酬 | 117,313 | 96,417 |
| 未払委託者報酬 | 3,012,276 | 2,475,796 |
| その他未払費用 | 1,455,125 | 3,011,727 |
| 流動負債合計 | 61,364,873 | 42,893,719 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,364,873 | 42,893,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,853,274,586 | 3,183,784,255 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -777,640,084 | -595,727,221 |
| （分配準備積立金） | 148,877,247 | 175,142,342 |
| 元本等合計 | 3,075,634,502 | 2,588,057,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,075,634,502 | 2,588,057,034 |
| 負債純資産合計 | 3,136,999,375 | 2,630,950,753 |
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