グリーンバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,841,457 | 59,792,539 |
| 投資信託受益証券 | 2,562,727,045 | 1,864,379,651 |
| 投資証券 | － | 269,759,855 |
| 未収入金 | 3,382,152 | 37,950,274 |
| 未収利息 | 99 | 106 |
| 流動資産合計 | 2,630,950,753 | 2,231,882,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,630,950,753 | 2,231,882,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,032,862 | － |
| 未払収益分配金 | 15,918,921 | 12,176,404 |
| 未払解約金 | 15,357,996 | 52,486,460 |
| 未払受託者報酬 | 96,417 | 71,351 |
| 未払委託者報酬 | 2,475,796 | 1,807,241 |
| その他未払費用 | 3,011,727 | 1,139,009 |
| 流動負債合計 | 42,893,719 | 67,680,465 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,893,719 | 67,680,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,183,784,255 | 2,435,280,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -595,727,221 | -271,079,006 |
| （分配準備積立金） | 175,142,342 | 177,746,157 |
| 元本等合計 | 2,588,057,034 | 2,164,201,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,588,057,034 | 2,164,201,960 |
| 負債純資産合計 | 2,630,950,753 | 2,231,882,425 |
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