グリーンバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月17日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,792,539 | 42,674,317 |
| 投資信託受益証券 | 1,864,379,651 | 1,358,967,154 |
| 投資証券 | 269,759,855 | 193,119,101 |
| 未収入金 | 37,950,274 | 1,846,164 |
| 未収利息 | 106 | 68 |
| 流動資産合計 | 2,231,882,425 | 1,596,606,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,231,882,425 | 1,596,606,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,176,404 | 8,085,879 |
| 未払解約金 | 52,486,460 | 10,531,765 |
| 未払受託者報酬 | 71,351 | 61,683 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,241 | 1,562,387 |
| その他未払費用 | 1,139,009 | 2,056,295 |
| 流動負債合計 | 67,680,465 | 22,298,009 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,680,465 | 22,298,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,435,280,966 | 1,617,175,863 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,079,006 | -42,867,068 |
| （分配準備積立金） | 177,746,157 | 205,055,712 |
| 元本等合計 | 2,164,201,960 | 1,574,308,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,164,201,960 | 1,574,308,795 |
| 負債純資産合計 | 2,231,882,425 | 1,596,606,804 |
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