グリーンバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,674,317 | 67,197,105 |
| 投資信託受益証券 | 1,358,967,154 | 1,102,992,538 |
| 投資証券 | 193,119,101 | 159,044,464 |
| 未収入金 | 1,846,164 | 6,929,892 |
| 未収利息 | 68 | 113 |
| 流動資産合計 | 1,596,606,804 | 1,336,164,112 |
| 資産合計 | 1,596,606,804 | 1,336,164,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,085,879 | 6,233,665 |
| 未払解約金 | 10,531,765 | 46,210,950 |
| 未払受託者報酬 | 61,683 | 44,753 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,387 | 1,133,613 |
| その他未払費用 | 2,056,295 | 690,191 |
| 流動負債合計 | 22,298,009 | 54,313,172 |
| 負債合計 | 22,298,009 | 54,313,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,175,863 | 1,246,733,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,867,068 | 35,117,806 |
| （分配準備積立金） | 205,055,712 | 183,250,953 |
| 元本等合計 | 1,574,308,795 | 1,281,850,940 |
| 純資産合計 | 1,574,308,795 | 1,281,850,940 |
| 負債純資産合計 | 1,596,606,804 | 1,336,164,112 |
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