グリーンバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,643,586 | 56,317,241 |
| 投資信託受益証券 | 940,131,055 | 743,444,240 |
| 投資証券 | 138,773,241 | 105,530,642 |
| 未収入金 | 31,000,000 | － |
| 未収利息 | 149 | 88 |
| 流動資産計 | 1,206,548,031 | 905,292,211 |
| 資産の部合計 | 1,206,548,031 | 905,292,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,906,304 |
| 未払収益分配金 | 5,321,623 | 4,652,831 |
| 未払解約金 | 102,716,015 | 15,622,960 |
| 未払受託者報酬 | 41,483 | 35,162 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,853 | 890,771 |
| その他未払費用 | 1,291,208 | 500,668 |
| 流動負債計 | 110,421,182 | 27,608,696 |
| 負債の部合計 | 110,421,182 | 27,608,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,064,324,669 | 930,566,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,802,180 | -52,882,833 |
| （分配準備積立金） | 168,535,375 | 169,257,888 |
| 元本等合計 | 1,096,126,849 | 877,683,515 |
| 純資産の部合計 | 1,096,126,849 | 877,683,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,206,548,031 | 905,292,211 |
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