グリーンバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,317,241 | 37,632,030 |
| 投資信託受益証券 | 743,444,240 | 629,975,168 |
| 投資証券 | 105,530,642 | 89,738,373 |
| 未収利息 | 88 | 63 |
| 流動資産計 | 905,292,211 | 757,345,634 |
| 資産の部合計 | 905,292,211 | 757,345,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,906,304 | 5,927,563 |
| 未払収益分配金 | 4,652,831 | 3,944,538 |
| 未払解約金 | 15,622,960 | 3,003,914 |
| 未払受託者報酬 | 35,162 | 27,079 |
| 未払委託者報酬 | 890,771 | 686,069 |
| その他未払費用 | 500,668 | 895,151 |
| 流動負債計 | 27,608,696 | 14,484,314 |
| 負債の部合計 | 27,608,696 | 14,484,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,566,348 | 788,907,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,882,833 | -46,046,343 |
| （分配準備積立金） | 169,257,888 | 177,332,432 |
| 元本等合計 | 877,683,515 | 742,861,320 |
| 純資産の部合計 | 877,683,515 | 742,861,320 |
| 負債・純資産合計 | 905,292,211 | 757,345,634 |
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