有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SAM ウォーター ファンド	135,776,451	137,066,327
	エコロジー・ボンド・ファンド クラスA	1,119,298,232	747,803,148
	生物多様性ファンド(適格機関投資家専用)	39,705,116	55,261,580
投資信託受益証券 合計		1,294,779,799	940,131,055
投資証券	JB エナジー・トランジション・ファンド JPYクラス	74,899,202	138,773,241
投資証券 合計		74,899,202	138,773,241
合計		1,369,679,001	1,078,904,296

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。