- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | SAM ウォーター ファンド | 75,341,501 | 89,324,883 | |
| エコロジー・ボンド・ファンド クラスA | 1,022,011,452 | 504,873,657 | ||
| 生物多様性ファンド(適格機関投資家専用) | 21,392,387 | 35,776,628 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,118,745,340 | 629,975,168 | ||
| 投資証券 | JB エナジー・トランジション・ファンド JPYクラス | 48,893,088 | 89,738,373 | |
| 投資証券 合計 | 48,893,088 | 89,738,373 | ||
| 合計 | 1,167,638,428 | 719,713,541 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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