有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SAM ウォーター ファンド	102,683,166	109,901,792
	エコロジー・ボンド・ファンド クラスA	1,042,951,368	589,371,818
	生物多様性ファンド(適格機関投資家専用)	29,157,456	44,170,630
投資信託受益証券 合計		1,174,791,990	743,444,240
投資証券	JB エナジー・トランジション・ファンド JPYクラス	68,839,297	105,530,642
投資証券 合計		68,839,297	105,530,642
合計		1,243,631,287	848,974,882

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。