剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,380,967	△8,102,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,787,333,300	2,038,307,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,658,962	19,930,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,658,962	19,930,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	236,623,911	155,048,612
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,623,911	155,048,612
分配金	119,984,663	112,004,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,038,307,904	1,580,835,430

2015/09/10 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/10 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年12月10日現在)	(平成27年6月10日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	4,604,168,588	4,147,491,949
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,400,919,652	2,946,447,886

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/10 9:09