剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,927,967	45,204,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,417,339,308	1,117,878,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,365,369	41,697,454
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,365,369	41,697,454
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,810,320	110,176,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,810,320	110,176,871
分配金	49,925,428	46,145,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,117,878,364	1,833,851,481

2017/03/10 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			239,711
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		239,711
株主資本合計			574,962

(2) 中間損益計算書

2017/03/10 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第12期計算期間	第13期計算期間
	(自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日)	(自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日)

(金融商品に関する注記)

2017/03/10 9:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成28年6月10日現在	平成28年12月12日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	3,552,030,059	3,086,631,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,536,372,021	3,191,759,348

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/10 9:15