剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,928,408	33,270,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,833,851,481	2,406,868,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,284,164	121,696,861
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,284,164	121,696,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,200,717	293,366,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,200,717	293,366,500
分配金	21,726,088	20,008,622
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,406,868,199	3,152,358,719

2018/03/09 9:49

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成29年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			△122,506
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△122,506
株主資本合計			212,744

(2) 中間損益計算書

2018/03/09 9:49

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第14期計算期間	第15期計算期間
	(自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日)	(自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日)

(金融商品に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成29年6月12日現在	平成29年12月11日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	2,849,485,138	2,468,403,974
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,876,122,849	4,596,460,746

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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