(2021年7月30日現在)
内日本	6,009,083,925	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,302,588	0.49
純資産総額		6,038,386,513	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

2021/09/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。時価のないもの移動平均法による原価法を採用しております。
3 引当金の計上基準	賞与引当金従業員の賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)消費税等の会計処理税抜方式によっております。(2)連結納税制度の適用連結納税制度を適用しております。(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。

2021/09/10 9:00

#3 純資産額計算書（連結）

「CAMベトナムファンド」

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,049,944,909円
Ⅱ 負債総額	11,558,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,038,386,513円

(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,027,008,454円
Ⅱ 負債総額	17,882,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,009,126,300円

2021/09/10 9:00

#4 資産の評価（連結）

準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2021/09/10 9:00

#5 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年12月10日現在	2021年6月10日現在
区分	金額(円)	金額(円)
資産合計	5,018,151,512	6,197,340,320
負債の部
流動負債
未払金	-	123,511,622

e class="f3">区分2020年12月10日現在2021年6月10日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金71,715,204255,717,438金銭信託953,341438,174コール・ローン7,178,59811,779,684株式4,917,121,1815,918,645,575投資信託受益証券8,483,400-未収入金9,142,841-未収配当金3,556,94710,759,449流動資産合計5,018,151,5126,197,340,320資産合計5,018,151,5126,197,340,320負債の部流動負債未払金-123,511,622流動負債合計-123,511,622負債合計-123,511,622純資産の部元本等元本1,704,845,4151,503,887,999剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,313,306,0974,569,940,699元本等合計5,018,151,5126,073,828,698純資産合計5,018,151,5126,073,828,698負債純資産合計5,018,151,5126,197,340,320(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/10 9:00