有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2021年7月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,009,083,925	99.51
	内 日本	6,009,083,925	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,302,588	0.49
純資産総額		6,038,386,513	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2021年7月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		5,898,361,447	98.16
	内 ベトナム	5,898,361,447	98.16
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,764,853	1.84
純資産総額		6,009,126,300	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。