有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/11-2025/12/10)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2026年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,467,811,635	98.40
	内 日本	4,467,811,635	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,596,030	1.60
純資産総額		4,540,407,665	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2026年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,353,155,350	97.43
	内 ベトナム	4,353,155,350	97.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,672,803	2.57
純資産総額		4,467,828,153	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。