有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/11-2026/06/10)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2026年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,873,393,541	99.46
	内 日本	3,873,393,541	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,863,644	0.54
純資産総額		3,894,257,185	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2026年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,788,489,231	97.81
	内 ベトナム	3,788,489,231	97.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,906,310	2.19
純資産総額		3,873,395,541	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。