有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2022年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,178,898,239	99.41
	内 日本	5,178,898,239	99.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,837,225	0.59
純資産総額		5,209,735,464	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2022年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,121,484,117	98.89
	内 ベトナム	5,121,484,117	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,449,382	1.11
純資産総額		5,178,933,499	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。