有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2020年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,942,030,887	99.87
	内 日本	3,942,030,887	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,969,350	0.13
純資産総額		3,947,000,237	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2020年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		3,815,068,534	96.78
	内 ベトナム	3,815,068,534	96.78
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,898,313	3.22
純資産総額		3,941,966,847	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。