有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2022年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,956,237,421	96.86
	内 日本	5,956,237,421	96.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,065,640	3.14
純資産総額		6,149,303,061	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2022年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,800,610,115	97.39
	内 ベトナム	5,800,610,115	97.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,627,123	2.61
純資産総額		5,956,237,238	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。