有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,560,461,631	99.51
	内 日本	6,560,461,631	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,995,586	0.49
純資産総額		6,592,457,217	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

投資状況		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		6,529,173,419	99.53
	内 ベトナム	6,529,173,419	99.53
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,097,490	0.47
純資産総額		6,560,270,909	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。