有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/12-2024/06/10)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2024年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,582,035,500	99.65
	内 日本	4,582,035,500	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,107,984	0.35
純資産総額		4,598,143,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2024年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,516,559,945	98.57
	内 ベトナム	4,516,559,945	98.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,440,096	1.43
純資産総額		4,582,000,041	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。