有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/13-2023/06/12)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2023年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,881,250,130	100.02
	内 日本	4,881,250,130	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,097,189	△0.02
純資産総額		4,880,152,941	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2023年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,820,569,868	98.76
	内 ベトナム	4,820,569,868	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,637,545	1.24
純資産総額		4,881,207,413	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。