有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,900,175,770	100.43
	内 日本	7,900,175,770	100.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△33,683,302	△0.43
純資産総額		7,866,492,468	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

投資状況		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,795,438,335	98.67
	内 ベトナム	7,795,438,335	98.67
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,791,797	1.32
純資産総額		7,900,230,132	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他資産の投資状況
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		45,600,000	0.58
	内 日本	45,600,000	0.58