有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/13-2023/12/11)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2024年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,624,956,547	98.40
	内 日本	4,624,956,547	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,129,446	1.60
純資産総額		4,700,085,993	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2024年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,461,558,275	96.47
	内 ベトナム	4,461,558,275	96.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		163,354,957	3.53
純資産総額		4,624,913,232	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。