有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成30年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,411,160,666	99.77
	内 日本	6,411,160,666	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,826,654	0.23
純資産総額		6,425,987,320	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(平成30年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		6,143,427,559	95.82
	内 ベトナム	6,143,427,559	95.82
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,789,453	4.18
純資産総額		6,411,217,012	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他資産の投資状況

(平成30年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		24,000,000	△0.37
	内 日本	24,000,000	△0.37

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。