有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2019年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,460,676,411	99.65
	内 日本	5,460,676,411	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,232,092	0.35
純資産総額		5,479,908,503	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2019年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		5,382,163,422	98.56
	内 ベトナム	5,382,163,422	98.56
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,565,900	1.44
純資産総額		5,460,729,322	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。