有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,345,745,626	100.10
	内 日本	6,345,745,626	100.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,585,548	△0.10
純資産総額		6,339,160,078	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		5,995,562,564	94.48
	内 ベトナム	5,995,562,564	94.48
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		350,277,965	5.52
純資産総額		6,345,840,529	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他資産の投資状況

(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		100,000,000	1.58
	内 日本	100,000,000	1.58

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。