有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成26年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,396,138,746	100.31
	内 日本	8,396,138,746	100.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,921,856	△0.31
純資産総額		8,370,216,890	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

投資状況		(平成26年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,021,045,859	71.71
	内 ベトナム	5,924,742,697	70.57
	内 カナダ	96,303,162	1.15
投資信託受益証券		2,280,487,212	27.16
	内 ベトナム	2,280,487,212	27.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,376,247	1.12
純資産総額		8,395,909,318	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。