有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,430,142,871	99.64
	内 日本	5,430,142,871	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,548,235	0.36
純資産総額		5,449,691,106	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		5,172,790,131	95.26
	内 ベトナム	5,172,790,131	95.26
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,407,326	4.74
純資産総額		5,430,197,457	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他資産の投資状況

(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		47,000,000	△0.87
	内 日本	47,000,000	△0.87

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。