有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(2021年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,812,944,036	99.91
	内 日本	4,812,944,036	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,420,058	0.09
純資産総額		4,817,364,094	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」
投資状況

(2021年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		4,712,047,145	97.90
	内 ベトナム	4,712,047,145	97.90
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
投資信託受益証券		9,039,600	0.19
	内 ベトナム	9,039,600	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,900,042	1.91
純資産総額		4,812,986,787	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。