有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,644,290,421	99.60
	内 日本	7,644,290,421	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,891,856	0.40
純資産総額		7,675,182,277	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

投資状況		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,384,973,430	96.61
	内 ベトナム	7,345,361,541	96.09
	内 カナダ	39,611,889	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		259,375,638	3.39
純資産総額		7,644,349,068	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。