有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成29年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,729,175,821	100.02
	内 日本	6,729,175,821	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,093,491	△0.02
純資産総額		6,728,082,330	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

(平成29年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		6,633,126,448	98.57
	内 ベトナム	6,633,126,448	98.57
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,927,774	1.43
純資産総額		6,729,054,222	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。