有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(1)【投資状況】
「CAMベトナムファンド」

(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,282,030,228	99.89
	内 日本	6,282,030,228	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,613,158	0.11
純資産総額		6,288,643,386	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「CAMベトナムマザーファンド」

投資状況		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
上場株式		6,221,716,763	99.04
	内 ベトナム	6,221,716,763	99.04
未上場株式		-	-
	内 カナダ	-	-
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,307,534	0.96
純資産総額		6,282,024,297	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。